铁矿石1605周五夜盘上涨,收315.5(+3.5),总增仓2.5万手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。
金投期货网1月25日讯,期货:铁矿石1605周五夜盘上涨,收315.5(+3.5),总增仓2.5万手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中增仓、部分集中减仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘做多资金延续增仓支撑挺价,做空资金小幅增仓压盘、力度不足,多空分歧加大、争夺加剧,盘面震荡上涨;短期或有上探大幅震荡波动,注意315-325区资金增量流向,防范资金集中增减洗盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸340(0),日照335(0),连云港(601008,股吧)335(0)。2月新加坡掉期40.05(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数41.6(+0.5),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳微调、矿商开始放假,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场后期或高位承压弱势。
宏观及外盘因素:国务院会议:再压减粗钢产能1~1.5亿吨,原则上停批新建煤矿。新华社:肆意投机恶意做空人民币将面临巨大损失甚至法律严惩。财政部将着力提高地方债流动性,今年新增规模或超3万。网传央行会议纪要显示央行高度关注汇率,认为降准信号意义过强,半月1.7万亿信贷投放过快。农行承认票据业务发生重大事故,金额39亿元。周五收盘至早盘前:美股大涨反弹,原油小幅反弹,美铜、黄金震荡,美元指数上涨,今日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:铁矿石1605或有上探大幅震荡波动,注意315-325区资金增量流向,防范资金集中增减洗盘;波段操作:平仓观望,若320-330区承压恢复弱势时做空,若300-310区支撑较强可试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平仓后试探做多15%仓位,跌破315平仓,若320-330区承压恢复弱势时平多做空,若310-315区支撑较强可试探做多。
策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂部分限产,减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货需求弱势压力,承压格局;短期315-330区市场抛压将逐步增大,市场大幅波动;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:德拉吉称全球风险上升,暗示欧央行3月或采取更多行动,对大宗商品形成支撑。因淡水河谷环保违规,部分港口停运铁矿石,短期影响不大,关注后续情况。全球股指终陷“技术性熊市”,金融危机来首次,大宗商品承压,系统性下跌风险加大。河北、山东等地逐步明确去产能政策,钢铁行业今年去产能将开始密集发力。建议结合每日矿焦钢资金流向报告研判行情,对相关策略有兴趣者欢迎交流。
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