国内宏观经济稳中向好,将助推大宗商品重心整体上移,而铁矿石港口库存见顶回落,国内外供给面临季节性收缩,供给端压力释放将提振铁矿石价格上行,预计目标价位550元/吨。
国内宏观经济稳中向好,铁矿石港口库存见顶回落,内外矿供给面临季节性收缩,叠加钢厂利润回升,开工积极性提高,铁矿石价格仍有上升空间。
宏观经济持续向好
进出口超预期好转,消费成为经济增长主要驱动力,以及基础设施投资强劲增长,多因素共同发力,2017年中国经济增速超预期。国家统计局数据显示,2017年全国GDP增长6.9%,相较上年同期提速0.2个百分点,这是连续七年以来首次提速。
从终端需求房地产投资情况来看,2017年全国房地产投资持续保持较高增速,2017年全年房地产开发投资总额达109799亿元,同比名义增长7%,增速较2016年同期增加0.1个百分点;房屋新开工面积达178654万平方米,环比1—11月提高0.1个百分点,同比增长7%,增速较2016年同期回落1.1个百分点。整体来看,房地产新开工面积增速虽然有所回落,但投资增速仍基本保持平稳,可见铁矿石终端需求整体比较乐观。
供应面临季节性收缩
随着南半球进入传统飓风季和雨季,尽管四大矿山2018年有增产计划,但主要矿山供应仍出现季节性收缩。统计数据显示,国外四大矿山(淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG)1月日均发货量分别为104万、93万、81万和55万吨,环比前一月分别下降11万、12万、3万和3万吨,下降幅度分别为9.56%、11.47%、3.56%和5.17%,平均降幅为7.44%,从历史数据来看,主要矿山过去4年时间里一季度发货量平均减少10.3%,外矿供应季节性收缩呈现趋势性。
国内矿山同样面临供给的季节性收缩,受环保和安全检查影响,国内矿山开工率持续维持在年平均水平以下。截至1月26日当周,全国矿山开工率为36.8%,较2017年年均值44.7%低7.9个百分点,随着春节临近,内矿开工率仍将低位向下,对铁矿石价格有较强支撑。
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