央行昨日进行260亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有3820亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净回笼3560亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.5082%,涨11.5个基点;7天期报1.8251%,涨8.4个基点。
股指:基差整体仍处于偏强位置
周三,A股市场震荡分化,Wind全A上涨0.11%,成交额缩量至7700亿元,市场分歧明显,日线价量出现背离。股指期货对应指数中,中证1000上涨0.45%,中证500上涨0.03%,沪深300下跌0.22%,上证50下跌0.09%。板块来看,前一日跌幅较大的房地产板块今日领涨行业指数,而电力设备和医药生物板块拖累指数。基差方面,尾盘小盘主力合约基差小幅回落,整体仍处于偏强位置。中证1000主力合约基差收于-16.58,中证500主力合约基差收于-4.18,沪深300主力合约基差收于5.17,上证50主力合约基差收于4.04。近期权益市场交易政策为主,其中关注较多的政策包括:8月27日,证监会联合交易所连发4篇公告,从资金端对于市场给予强有力的支撑;截至上周五,北上广深全部跟进“认房不认贷”政策,且国家调降首套及二套房首付比例和贷款利率的下限要求,给房地产进一步因城施策创造了极大的便利条件;同时,其他财政政策例如所得税专项扣除等也相继落地。我们认为,9月份指数走势主要取决于关键经济金融指标能否企稳回升。
国债:预计国债期货短端有望止跌反弹
9月6日,国债期货大幅收跌,30年期主力合约跌0.42%,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.10%。央行昨日进行260亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有3820亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净回笼3560亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.5082%,涨11.5个基点;7天期报1.8251%,涨8.4个基点。在房地产政策加码以及一线城市执行“认房不认贷”对债券市场形成一定利空,但进入9月份资金面紧张局面有所缓解,预计国债期货短端有望止跌反弹,长端震荡。
贵金属:后期金价或表现偏强
隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.49%至1917.03美元/盎司附近;现货白银随之走弱,价格下跌1.83%至23.128美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF下降3.17吨至886.64吨;Ishares黄金ETF维持在429.25吨。美联储褐皮书显示,7至8月美国经济增长温和,通胀继续放缓,就业受到抑制。褐皮书继续为加息降温,但前美国圣路易斯联储主席布拉德表示,美联储应在年内再加息一次。经济学家预计美联储将上调经济增速,但下调明年降息幅度。从加息概率上来看,9月暂停加息概率已经上升至90%以上,这意味着市场基本已经完全定价9月不加息的乐观预期,但市场对11月继续加息25个基点的概率则进一步上升。前期金价反弹已在定价9月暂停加息的乐观预期,但对11月美联储是否采取行动尚未完全反馈,市场整体仍偏乐观。当前金价受美元指数再度走高影响表现偏弱,后期随着美元指数高位回落,或表现偏强,但上行阻力依然较大。
(来源:光大期货)
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