目前仍然是政策预期和经济现实的博弈,上周公布的经济数据略显弱势,而政策预期则可能略高于实际情况,导致平衡向空头倾斜。同时随着时间的流逝,资金的共振开始加剧,北向资金和融资代表的内外部资金近期大幅流出,是指数走弱的直接驱动。
股指:近期波动风险偏大,建议谨慎操作
昨日,Wind全A下跌1.77%,成交额缩量至7000亿元,指数层面在经历昨日的反弹后今日普遍大幅收跌,中证1000下跌2.06%,中证500下跌1.94%,沪深300下跌1.64%,上证50下跌1.31%。大小盘指数近期表现一致性较高,同涨同跌现象明显。板块来看,昨日反弹的TMT板块今日大幅收跌。整体来看,目前仍然是政策预期和经济现实的博弈,上周公布的经济数据略显弱势,而政策预期则可能略高于实际情况,导致平衡向空头倾斜。同时随着时间的流逝,资金的共振开始加剧,北向资金和融资代表的内外部资金近期大幅流出,是指数走弱的直接驱动。基差方面,小盘指数主力合约重回小幅升水,大盘指数主力合约基差保持稳定。IM主力合约基差收于1.1,IC主力合约基差收于8.1,IF主力合约基差收于8.4,IH主力合约基差收于3.6 。总体来看,近期波动风险偏大,建议谨慎操作。
国债: 短期国债期货有望维持偏强运行
8月23日,国债期货收盘多数收平,30年期主力合约涨0.14%,10年期主力合约收平,5年期主力合约收平,2年期主力合约收平。央行昨日进行3010亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有2990亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净投放20亿元。8月LPR报价显示一年期下调10BP至3.45%,五年期持平于4.2%。在MLF下调15BP的情况下LPR下调明显不及市场预期,央行或更多考虑稳银行净息差。在6月降息之后,8月央行再次降息略超市场预期。货币政策先行发力打破了债券市场横盘震荡格局,国债收益率向下空间再度打开,短期国债期货有望维持偏强运行。
贵金属:银价走势明显强于黄金
隔夜伦敦现货黄金震荡偏强,价格上涨1.02%至1917.9美元/盎司附近;现货白银亦表现较强,上涨3.83%至24.33美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF维持在884.91吨;Ishares黄金ETF增仓0.95吨至439.27吨。昨晚公布的美国8月Markit制造业PMI初值47,创今年2月份以来新低;服务业PMI初值51,创两个月新低;综合PMI初值50.4,创今年2月以来新低。美国PMI疲软,市场再对经济增速前景存疑,受此影响市场也更加笃定美联储货币政策将适时转向,周五的全球央行年会上鲍威尔讲话将显得尤为重要。另外,昨晚的风险事件也推升了金价走势。从盘面来看,金价重回1900美元/盎司上方,暂时扭转了颓势,且从银价走势来看明显强于黄金,短期有望带动做多情绪持续偏强。
(来源:光大期货)
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