昨日,Wind全A下跌0.49%,成交额7100亿元,市场延续上周五以来的弱势情绪。中证1000小幅下跌0.91%,中证500下跌0.63%,沪深300下跌0.24%,上证50下跌0.11%,大小盘指数分化明显,轮动继续。
股指:期货端表现稍强于指数
昨日,Wind全A下跌0.49%,成交额7100亿元,市场延续上周五以来的弱势情绪。中证1000小幅下跌0.91%,中证500下跌0.63%,沪深300下跌0.24%,上证50下跌0.11%,大小盘指数分化明显,轮动继续。从板块来看,受到早盘意外降息影响,金融类板块涨幅明显,但其余多数板块表现不佳,传媒大幅下跌。基本面来看,前期积累的政策预期较高,A股也经历了短期的快速拉升,但近期公布的多项经济数据偏弱,叠加部分海内外的风险事件,使得市场情绪偏好显著走低。伴随着成交量的大幅走低,在政策预期和风险预期的双重加持下,近期市场可能出现大幅波动,建议谨慎操作。基差方面,各指数主力合约基差较前一交易日有小幅走强,期货端表现稍强于指数。中证1000主力合约基差收于6.47,中证500主力合约基差收于0.42,沪深300主力合约基差收于4.86,上证50主力合约基差收于4.36。近期进入中报密集披露期,可关注高盈利质量和业绩超预期的相关板块,上述板块有望相对大盘指数获得超额收益。
国债:短期国债期货有望维持偏强运行
8月15日,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.72%,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.17%,2年期主力合约涨0.04%。8月15日人民银行开展2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元MLF操作,充分满足了金融机构需求,1年期MLF中标利率从2.65%下调至2.5%,7天逆回购利率从1.9%下调至1.8%。在6月降息之后,8月央行再次降息略超市场预期。降息之后债券市场迅速反应,10年期国债活跃券230012收益率一度下跌7BP至2.55%,国债期货大幅跳空高开。货币政策先行发力打破了债券市场横盘震荡格局,国债收益率向下空间再度打开,短期国债期货有望维持偏强运行。
贵金属:关注1900美元/盎司整数关口的支撑力
隔夜伦敦现货黄金下跌0.3%至1901.72美元/盎司;现货白银亦震荡回落,较上周下跌0.25%至22.541美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF下降1.44吨至894.43吨;Ishares黄金ETF下维持在440吨。美国7月零售销售环比增长0.7%超预期,创1月以来最大增幅,佐证经济稳健的同时也暗示通胀的韧性。另外,市场继续聚焦美超额发债情况,也要考虑是否再次出现了抛黄金去购美债的情况,近期黄金ETF持仓接连出现下降。短期来看,市场先定义风险,美元流动性紧张成为当前压制金价的主要因素,关注1900美元/盎司整数关口的支撑力。
(来源:光大期货)
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