一、基本面情况
钢材基本面分析:
宏观方面,商务部回应美不认同中国市场经济地位:将国内法凌驾于国际法;11月末中国外汇储备31193亿美元,连续10个月回升;央行:下一步中国政府将继续推动金融业深化改革;央行回应IMF报告,称不良贷款率被低估余地不大;三季度信托规模突破24万亿元;河北启动第四轮大气环境执法专项行动。行业方面,新华社:多地“地条钢”加工点顶风“作案”;两部门印发关于建立健全煤炭最低库存和最高库存制度的指导意见;河北霸州退出钢铁产能914万吨,提前进入“无钢市”;山西两年退出4590万吨煤炭产能;自2017年12月11日结算时起,硅铁期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为20%,锰硅期货1801合约交易保证金标准由原比例调整为10%。
现货方面,天津地区大螺主流报价4470元/吨左右,盘面贴水874;上海地区主流报价在4800元/吨左右,盘面贴水1124;热卷方面,上海5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格4200元/吨;天津5.5-11.75*1500*C规格热轧板卷主流价格4280元/吨。
坯料方面,唐山地区钢坯价格稳至3930元/吨。近日现货市场成交明显转弱,北方跌幅较大,昨日数据显示钢材库存延续下降走势,但降幅明显收窄,螺纹周度产量回升,周度消费环比走弱,由于盘面贴水率仍较高,短线需关注现货走势,主力合约关注3760-4000运行区间。
(上图摘自和讯期货)
二、技术面情况
黑色板块,本周黑色板块惊现翻转,市场迅速从前期狂热上涨转变为急剧下跌,风险积聚。其中焦煤1805周大跌9.80%至1265.5,焦炭1805周跌5.88%至2065.0,铁矿石1805周跌3.71%至506.5,螺纹1805创新高4104后,快速转跌,周跌2.06%至3895。热卷1805周跌1.65%至3923。
从因素看,一是,前期黑色板块大幅上涨已经超出基本供需约束,市场存在调整需求。二是,钢厂利润奇高,产能收缩有限,供应增加。三是,受制于房地产、基建项目的增长预期下滑,钢材需求预期一般。四是,部分品种库存仍高,产能仍大。五是,资金的游动性特性,使得波动性增大。五是,监管风声趋严,或将延及黑色炒作。
图一:螺纹钢连续1小时K线图
图二:螺纹钢连续日K线图
图三:螺纹钢各期货公司成交量图
三、操作建议
后市看,黑色板块多空因素夹杂其间,影响错综复杂,资金进出频繁,行情震荡难免。策略看,观望;或尝试相关对冲。
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