近一个月内,铁矿石期货主力合约下跌超过30%。截至8月19日收盘,国内铁矿石期货主力合约下跌7.18%,收于762.5元/吨,较1月前的1149.5元/吨下跌31.6%,创下年内新低。目前,基本面没有出现显著的负面反馈,原因是市场预期的变化。市场上基于坚定限产预期的交易继续发酵,政策导向被市场重新定价。
近一个月内,铁矿石期货主力合约下跌超过30%。截至8月19日收盘,国内铁矿石期货主力合约下跌7.18%,收于762.5元/吨,较1月前的1149.5元/吨下跌31.6%,创下年内新低。目前,基本面没有出现显著的负面反馈,原因是市场预期的变化。市场上基于坚定限产预期的交易继续发酵,政策导向被市场重新定价。
市场交易逻辑逐渐改变
自2020年底以来,工信部多次表示,坚决压缩粗钢产量,确保2021年粗钢产量同比下降。但是今年上半年我国经济增长强劲,钢材需求旺盛,粗钢压减政策没有真正落地,但5月以来,我国开始加强对需求侧管理的政策指导,多个省陆续公布了粗钢产量的减量计划,各省陆续公布了粗钢产量的减量计划,钢厂开始逐步落实压减计划,目前我国粗钢日产量已经出现同比下降,8月16日,国家统计局数据显示,2021年7月份,我国粗钢日均产量280.0万吨,环比下降10.5%;生铁日均产量235.0万吨,环比下降7.0%;钢材日均产量358.1万吨,环比下降11.0%。数据显示,压减力度执行较严。
近期出口方面开始分两批取消了100多种钢铁产品的出口退税,增加了铬铁、高纯生铁的出口税,对不合理的外需进行了调控,是为了控制铁元素外流,保障国内原材料价格合理运行。市场由交易基本面转向供需转向交易坚定限产预期。
周度供需数据变化不大
上星期进口数据显示,8月16日,路透澳洲矿周平均发货量环比下降11.91%,月环比下降10.65%。澳洲发运自月初的高位开始回落至正常水平,2021年8月16日路透巴西矿7日移动平均发货量周环比增加24.93%,月环比增加18.17%。PDM港检修结束,装运开始增加。到港数据方面,2019年8月16日路透我国铁矿石7日移动平均到港量周环比增14.14%,月环比增27.11%。进口发运量略有增长,仍在正常区间,供应相对宽松。
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