昨日,国内商品期货全线走弱,多数品种收盘下跌。截至昨日下午收盘,铁矿石重挫逾7%。
昨日,国内商品期货全线走弱,多数品种收盘下跌。截至昨日下午收盘,铁矿石重挫逾7%。
随着钢铁行业限产政策的逐渐落地,为整个市场情绪带来根本性扭转,年内涨势风头无两的铁矿石期货走入暴跌深渊。
国外市场方面,8月19日下午,新加坡铁矿石指数期货09合约跌破130美元/吨的关口,创下3月23日以来的最低,日内跌幅达到12.85%。截至8月18日,普氏铁矿石指数已经跌至153.1美元/吨,近一个月来跌幅接近30%。
国内市场方面,大商所铁矿石主力合约已经降至756.5元/吨,已经击穿800元/吨的关键点位,与2020年10月底的价格水平相当,近一个月来跌幅接近40%。
铁矿石:结构性牛市被证伪
此前曾提出铁矿石的结构性牛市特征可能被证伪。铁矿石前期的强势是在全球疫情的背景下,国内加强资本投入与海外经济复苏共振的结果。预计中国的生铁与粗钢产量将从下半年进入同比收缩区间,随着中国与海外的铁矿石需求同时从高位回落,铁矿石高溢价因而承压回落。
自7月下旬以来,随着各地限产政策的陆续落地,在市场供需明显改变的情况下,年内涨势疯狂的铁矿石期货价格瞬间哑火,进入持续的坠落过程。
从政策端来看,自2020年底起,包括工信部在内的多个部门,均提出要坚决压减粗钢产量、确保粗钢产量同比下降。除了多个部门相继喊话以外,新版钢铁行业产能置换实施办法出台,完善产能信息预警发布机制,且上半年唐山等地环保限产力度不断趋严,至今都未见松懈,都展现了行业全力压减粗钢产量的决心。
这份决心也显著冲击到了铁矿石市场。由于中国铁矿石进口占全球贸易量的六成以上,国内钢铁生产收缩带动铁矿石需求下降,直接给国际市场带来边际变化,进口铁矿石价格因而发生明显调整。
兰格钢铁研究中心研究员王静指出,7月与钢铁行业息息相关的固定资产投资、基础设施投资和房地产投资等多项经济数据全面回落,导致市场对后期钢材需求产生担忧,这进一步加大了钢铁减产和铁矿石需求再度下跌的预期。
在海外方面,疫情后经济复苏逐渐进入顶部区域,大宗商品需求临近高点,美国就业数据改善、美联储退出宽松的预期增强,都导致包括铁矿石在内的大宗商品涨价动能减弱,价格或将进入长周期的下行阶段。
但就目前来看,铁矿石价格仍处于显著高于往年的价格水平。若当前市场供需情况持续,铁矿石价格还存在进一步下滑的空间。
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