铁矿石期货1509周三夜盘下探调整,收414(+0.5),总增仓3.4万余手,成交量降低。
期货:铁矿石期货1509周三夜盘下探调整,收414(+0.5),总增仓3.4万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头部分增减换筹,持仓量微调、集中度微降;多头部分集中增仓,持仓量增加、集中度增加,多头持仓总量仍较大。夜盘多头小幅增仓挺价支撑,空头延续增仓压盘,盘面下探调整震荡;短期或有反弹承压调整波动,注意410-420区资金增减流向,防范资金洗盘及打压破位波动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)下调为主:曹妃甸480(0),日照455(-5),连云港455(-5);8月新加坡掉期52.25(美元/吨)(-0.25)、普氏62%铁矿石指数58.5(-1),BDI指数(航运)回调。目前港口库存低位回升,国内大矿开始下调,现货显现弱势,期货内盘贴水、弱于外盘;而近期部分钢厂联合限产保价,若价格续跌则会加大限产量,将负面影响矿价,现货承压显现弱势格局。
宏观及外盘因素:李克强:有信心和能力实现经济增长7%左右目标。证监会:券商自主确定强平线,不再设6个月的强制还款,进一步拓宽券商融资渠道。8月1日起A股交易费及过户费将下降3成。美ADP新增就业增幅再创年内新高,ISM制造业创五个月新高。齐普拉斯呼吁希腊民众对援助计划说不,并称否决不意味退欧。昨夜:原油、黄金下跌,美铜震荡反弹,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:铁矿石1509或有反弹承压调整波动,注意410-420区资金增减流向,防范资金洗盘及打压破位波动:波段操作:持空10%,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空,弱势破位留空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:平空观望,若420-430区压力较大可补空,若400-410区支撑较强可平空试多,弱势破位留空。
策略分析:短期货币、基建、稳增长宽松政策支撑市场预期,钢厂开工率较高、港口库存低位支撑市场;若后期政策需求不济、钢厂减产将打压矿价,同时港口库存企稳回升将压制矿价。期货贴水体现弱势需求预期,钢材调价将影响铁矿石。近期资金高位压盘,期货承压下跌,若钢价延续弱势下跌将带动矿价破位;若港口库存回升、钢厂减产加大,市场或承压回落。淡季钢厂需求将直接影响矿价涨跌,矿价下跌将对三四季度后期行情企稳将有一定作用,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
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