节后首日,A股市场大幅波动,Wind全A涨幅7.14%,成交额3.48万亿元,再次刷新A股单日成交记录。中证1000上涨8.64%,中证500上涨7.18%,沪深300上涨5.39%,上证50上涨3.55%。
股指:短期建议谨慎操作
节后首日,A股市场大幅波动,Wind全A涨幅7.14%,成交额3.48万亿元,再次刷新A股单日成交记录。中证1000上涨8.64%,中证500上涨7.18%,沪深300上涨5.39%,上证50上涨3.55%。股指期货基差由大幅升水快速回落,部分指数合约重回跌水状态,股指期货的主要应用仍是对冲现货风险,而非多头替代,因此,长期来看指数期货仍将回到贴水状态。A股本轮反弹受到流动性影响较大,国内政策层面通过互换便利和回购再融资工具定向支持A股预期回暖,同时政治局会议中“引导房地产止跌回稳”等表述加强了市场对于未来财政政策落地的信心。但是,从流动性增加引导市场预期回暖,再到带动上市公司盈利能力回升需要一段时间,当指数短期快速上涨后,交易拥挤度上升,获利盘了解等因素均会使得指数出现较大波动。短期建议谨慎操作。
国债:债市短期回调难言结束
国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.16%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.08%。公开市场方面,中国央行昨日进行417亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.50%,与此前持平。因有3941亿元7天期和5345亿元14天期逆回购到期。银存间质押式回购利率1天期品种报1.5158%,涨16.6个基点;7天期报1.7600%,跌54.0个基点。假期期间居民旅游消费继续保持增长态势,9月PMI超预期改善,显示经济有所企稳。当前市场对财政政策加码的预期较强,同时货币政策利好落地的情况下,债市短期回调难言结束。
(来源:光大期货)
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