周三工业硅探底回升,主力合约2409涨1.66%至10705元/吨,日成交量环比小幅回升,持仓量明显下降。
【行情复盘】
周三工业硅探底回升,主力合约2409涨1.66%至10705元/吨,日成交量环比小幅回升,持仓量明显下降。
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【重要资讯】
供应方面,上周供应环比小幅回落,西南、西北均有回落,其中西北如内蒙、甘肃等地,个别企业97硅转产硅铁,西南地区重庆减产。近日传合盛停项目,关注后续供给端变化。据百川盈孚统计,2024年6月中国金属硅整体产量45.4万吨,同比增加66.2%,7、8月北方新产能投产,供给仍存一定压力。
下游多晶硅行业保山新产能爬产,需求或小幅增加,7月排产有所回升,实际产量或不及预期;有机硅新产能投放,但供大于求局面未有改善,增量需求有限;铝合金方面,7月青海有铝棒检修,需求预期边际偏空,山西近期有复产,总体变化相对有限。
出口方面,2024年1-5月金属硅累计出口量30.4万吨,同比增加26%。目前企业库存持续回升,交易所库存持续回升。
【市场逻辑】
供给端仍然偏强,6月西南水电复产,四川快于云南,产能产量持续增加,7月电价总体继续下降。初见价格负反馈至供给端,尚未影响到总量,现货矛盾仍然较深,后续可能演变为11月仓单集中注销大量现货冲击市场,届时价格可能较为极端。下游有机硅、多晶硅均有新产能投产,6月排产下降,7月略有增加,实际可能下降,核心在需求成色。
【交易策略】
技术上,长周期二次探成本底,短周期主力2409合约上探13300之后回调,持续回落创上市新低。操作上,供应端持续增加,企业库存持续回升,12000以下处于西南丰水期421低成本区域,西南复产进度较快,价格尚未影响到供给端,产业驱动向下,技术面无支撑单边观望,日内传龙头减产消息,期权可关注10000附近双买搏意外,如觉估值低做反弹重点关注注册仓单变化,注销明显增加时可关注企稳做多,可尝试小仓位期权牛市价差组合。
(来源:方正中期期货)
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