昨日,Wind全A下跌0.56%,成交额缩减至至7400亿元,指数层面继续普遍回调,上周较热的市场情绪明显降温。中证1000下跌0.78%,中证500下跌0.73%,沪深300下跌0.31%,上证50下跌0.1%。大小盘指数轮动、补涨补跌的现象仍然存在。
股指:指数震荡中枢有望上移
昨日,Wind全A下跌0.56%,成交额缩减至至7400亿元,指数层面继续普遍回调,上周较热的市场情绪明显降温。中证1000下跌0.78%,中证500下跌0.73%,沪深300下跌0.31%,上证50下跌0.1%。大小盘指数轮动、补涨补跌的现象仍然存在。板块来看,此前几日弱势的医药生物板块大幅反弹拉动指数,而TMT板块成为回调的主要动因。整体来看,市场交易的核心逻辑仍然是7月24日政治局会议中提到的几个重要方面:(1)加大宏观调控力度,扩大内需;(2)适时调整优化房地产政策、制定一揽子化债方案;(3)活跃资本市场、提振投资者信心等。 但是,市场对于政策落地及经济数据改善的节奏并未完全统一意见,因此会出现阶段性冲高回落。基差方面,大小盘指数尾盘大幅上扬,期货市场对未来预期仍然偏乐观。IM主力合约基差收于12.22,IC主力合约基差收于14.25,IF主力合约基差收于15.43,IH主力合约基差收于11.3 。总体来看,资金面及因子面均已开始交易复苏行情,指数震荡中枢有望上移。
国债:国债收益率上行压力增加
8月9日,国债期货多数收平,30年期主力合约涨0.06%,10年期主力合约收平,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约收平。央行昨日进行20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。因有90亿元7天期逆回购到期,净回笼70亿元。DR001报1.5219%,涨15.69个基点,DR007报1.7475%,涨0.11个基点。7月份CPI同比下降0.3%,环比上涨0.2%,7月份PPI同比下降4.4%,环比下降0.2%。7月PMI数据改善或意味着经济底的显现,随着稳增长措施的逐步落地,国债收益率在低位徘徊之后上行压力增加。相比于长端,短端在资金面宽松背景下上行压力相对较小,预计收益率曲线陡峭化趋势延续。
贵金属:不排除进一步下行的可能性
隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.47%至1916.55美元/盎司附近;现货白银下跌0.34%至22.681美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF持仓下降0.31吨至903.38吨,Ishares黄金ETF持仓维持在439.71吨。昨晚金融市场情绪继续收紧,欧美股市接连下挫,美元指数偏弱 ,金银继续下挫。另外,市场也在静待今晚的美国7月CPI数据,市场担忧CPI出现回升,因此尽管美联储有官员称美联储可能在9月结束加息,但也一致性认为年内保持紧缩。短期来看,金银交易逻辑聚焦在热点事件(美发债、重要经济数据、重要人物讲话等),主线并不明朗,维系金银高位震荡整理的判断,不排除进一步下行的可能性。
(来源:光大期货)
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