昨日,Wind全A下跌0.66%,成交额维持在至8900亿元,指数层面普遍回调,上周较热的市场情绪有所降温。中证1000下跌0.48%,中证500下跌0.62%,沪深300下跌0.76%,上证50下跌0.54%。大小盘指数轮动、补涨补跌的现象仍然存在。
股指:指数震荡中枢有望上移
昨日,Wind全A下跌0.66%,成交额维持在至8900亿元,指数层面普遍回调,上周较热的市场情绪有所降温。中证1000下跌0.48%,中证500下跌0.62%,沪深300下跌0.76%,上证50下跌0.54%。大小盘指数轮动、补涨补跌的现象仍然存在。板块来看,上周涨幅较大非银金融、银行、食品饮料等板块回调明显,强预期向业绩回暖的转到仍需时间,医药生物近期持续走低,是拉动指数回落的重要因素之一。整体来看,市场交易的核心逻辑仍然是7月24日政治局会议中提到的几个重要方面:(1)加大宏观调控力度,扩大内需;(2)适时调整优化房地产政策、制定一揽子化债方案;(3)活跃资本市场、提振投资者信心等。 但是,市场对于政策落地及经济数据改善的节奏并未完全统一意见,因此会出现阶段性冲高回落。基差方面,大小盘指数均明显走强,期货市场对未来预期仍然偏乐观。IM主力合约日均基差11.58,IC主力合约日均基差12.34,IF主力合约日均基差12.11,IH主力合约日均基差8.87 。总体来看,资金面及因子面均已开始交易复苏行情,指数震荡中枢有望上移。
国债:债市利空因素或将不断积累
8月7日,国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.12%,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约收平。央行昨日进行30亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.90%,与此前持平。因有310亿元7天期逆回购到期,净回笼280亿元。DR001报1.519%,涨37.32个基点,DR007报1.713%,涨7.28个基点。中国7月官方制造业PMI 49.3,高于预期和前值,同时非制造业PMI位于荣枯线以上,表明经济显现复苏迹象。总体来看随着政策的不断落实推进,预期基本面将持续修复,债市利空因素或将不断积累,利率磨底后向上调整可能性加大。
贵金属:金银不排除进一步下行的可能性
隔夜伦敦现货黄金震荡偏弱,价格下跌0.31%至1936.4美元/盎司附近;现货白银下跌2.12%至23.128美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF持仓下降2.31吨至903.69吨,Ishares黄金ETF持仓下降0.41吨至440.18吨。上周五晚间公布的7月新增非农就业18.7万人,小幅低于市场预期值20万,为连续两个月低于市场预期,但失业率降至3.5%,低于预期的3.6%,时薪环比增速0.4%,高于市场预期的0.3%,平均周工时小幅下降,这也成为通胀韧性的佐证。经济和就业韧性再次激发市场对通胀回升的预期,相应的也映射到对美联储政策的预期,不过美联储内部对是否加息分歧较大,但也一致性认为年内保持紧缩。另外,市场也聚焦在美财政部发债情况,风险偏好有所收紧。短期来看,金银交易逻辑聚焦在热点事件(美发债、重要经济数据、重要人物讲话等),主线并不明朗,维系金银高位震荡整理的判断,不排除进一步下行的可能性。
(来源:光大期货)
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