国债期货窄幅震荡后市期债或继续面临调整

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2021-10-13 15:34:28

10月13日，国债期货各品种主力合约窄幅震荡。截至下午收盘，十年期主力合约涨0.08%；五年期主力合约跌0.01%；二年期主力涨0.01%。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。数据显示，今日1000亿元逆回购到期。

国庆长假后，受通胀预期升温和美债收益率大幅上行影响，国债期货价格连续下跌。

10月以来，原油、天然气等能源价格再度上涨，通胀预期明显升温。随着全球疫情防控减缓，能源需求持续复苏，但是由于主要石油生产国在去年削减产量、注重石油公司的红利以及各国官方向更清洁能源过渡的压力，石油产量增长不及需求增长，预计油价将继续维持在高位，推升市场通胀预期。同时美国国会达成协议，将美国债务上限延长至12月。月初至今10年期美债收益率上行12BP至1.6%，显著回升，市场预计随着美联储开始缩减购债规模，美债收益率还将继续上行。

展望后市，预计在国内政府债券加快发行、适度超前进行基础设施建设和信贷支持政策陆续出台的背景下，社融和基建投资增速将有所企稳，基建方面将形成实物工作量，带动投资企稳。随着疫情逐步得到有效控制，预计四季度经济增速或好于市场预期。加上海外宽松政策面临退出，国内PPI处于高位，可能传导至消费领域，限制货币政策空间，或对市场资金面形成影响。

综合预计四季度债市收益率以上行为主，国债期货价格继续面临调整。

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