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国债期货窄幅震荡 进一步下行空间或有限

10月14日,国债期货各品种主力合约窄幅震荡。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.07%;五年期主力合约较昨日持平;二年期主力较昨日持平。

10月14日,国债期货各品种主力合约窄幅震荡。截至下午收盘,十年期主力合约涨0.07%;五年期主力合约较昨日持平;二年期主力较昨日持平。

央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。数据显示,今日有1000亿元逆回购到期。

期债步入弱势格局

自国庆假期后,国债期货接连调整。技术上看,目前10年期国债期货主力合约已经下破60日均线,期货成交持仓比显示多空双方分歧加大。分析人士表示,国债期货已步入弱势格局,后期料呈先跌后涨的趋势。

一德期货国债期货分析师刘晓艺表示,近期国债期货调整的原因是多方面的,其中能源短缺引发的商品价格普涨,加剧滞胀担忧,是行情的重要推手。除此之外,专项债供给压力、美联储Taper实施在即、多国货币政策收紧均是行情的催化剂。此前多数投资者预计期债回调力度有限,但实际调整幅度超出市场预期,甚至开始转空期债。

海通期货国债期货研究员艾若曦介绍,国庆节后,国债期货市场出现明显的调整迹象。具体来看,近期市场热点问题是限产限电,虽然对居民端未调整电价,但是对企业上调电价后,企业会把电价上调成本转移给终端居民,依然会对CPI产生间接的推动。电价上调只是一部分影响因素,更需要关注PPI高企导致其他生产资料价格向终端传导。

虽然经济下行利多债市,通胀上行利空债市,但目前的主线是通胀,通胀压力已经呈现上游向下游传导的趋势,并最终会制约政策放松,甚至会导致政策收紧。

后期来看,一德期货国债期货分析师刘晓艺表示,目前债市的基本面并没有发生较大变化,短期利空集中释放后,对于国债期货可以更加乐观一些。

一是当前基本面环境利多债市;

二是本周密切关注10月15日5000亿元MLF到期续作情况,以确认政策态度;

三是市场预期11月初美联储正式启动Taper可能性大,预计Taper落地后美债进一步上行空间有限;

四是当前10年期国债期货主力合约已经回调至7月降准前水平,进一步下行空间可能有限,后期走势相对乐观。操作上建议逢低布多。

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国债期货的投资模式包括七点:一是方向性交易,可替代现券投资。二是套期保值,是投资者的主要参与模式。三是期现套利交易,隐含了利率期权价值。四是期限利差交易及信用利差交易。五是,跨品种统计套利,即为国债期货与利率互换进行统计套利交易。六是跨期统计套利,即不同期限国债期货合约间的跨期交易。七是做市交易。
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