期货市场:昨夜盘铁矿小幅回落,主力合约下跌1.36%收于759.5元/吨。
铁矿石行情复盘
期货市场:昨夜盘铁矿小幅回落,主力合约下跌1.36%收于759.5元/吨。
现货市场:周初进口矿现货市场有所回暖,低品矿价格小幅回升,高品矿溢价有所回落。截止8月23日,青岛港PB粉现货报1015元/吨,较上周末持平,卡粉报1440元/吨,环比下降10元/吨,杨迪粉报925元/吨,环比上涨20元/吨。普氏指数8月20日报139.1美金,环比上涨8.9美金。
【基本面及重要资讯】
印度果阿邦政府将于2021年8月27日拍卖出售200万吨铁矿石。官方表示这些库存来自全国各个闲置矿坑。
GrupoCedro计划在未来三年内向巴西MinasGerais州投资10亿巴西雷亚尔(折合1.85亿美元)以建设5个新的铁矿石项目,预计在2026年将原有铁矿石年产能从400万吨提升到1500万吨。
迁安市及周边区域出现的臭氧污染过程暂无缓解趋势,自8月22日22时起执行减排措施,期间部分烧结机面临停产,解除时间另行通知。
7月统计的全国矿山企业月度精粉产量为2252.8万吨,环比减少69.2万吨,降幅为3%。同期全国186座矿山企业产能利用率为64.6%,环比下降1.3%。
7月房地产开发投资完成额累计同比增速下降至12.7%。7月房屋新开工面积累计同比增速年内首度转负,下降0.9%。施工面积累计同比增速小幅回落至9%,竣工面积累计同比增速持平于6月。7月生铁日均产量235万吨,环比下降7%。
周初黑色系集体走强,焦煤焦炭和动力煤纷纷涨停。成材盘面也延续反弹走势,但铁矿石价格表现依旧疲弱,螺矿比再度走扩。但自上周末出现止跌反弹后,铁矿石本轮估值下调已暂告一段落。虽然短期仍受减产预期压制,现货市场信心依旧疲弱,贸易商挺价意愿不强。但随着近期钢厂减产节奏的放缓,铁矿后续期现价格有逐步回归实际供需的可能,有望迎来估值的逐步修复。
上周247家钢厂高炉炼铁产能利用率环比下降0.42个百分点至85.47%,日均铁水产量环比下降1.12万吨至227.52万吨,日均铁水产量近几周始终维持在230万附近,铁矿实际需求端整体维持稳定,暂未出现崩塌。上周港口库存未能延续去化,但总量矛盾并不突出。钢厂前期基本以消耗厂内铁矿库存为主,部分钢厂转售自身长协资源,使得钢厂厂内库存水平持续去化。上周港口现货日均成交量进一步下降,已至年内绝对低位水平。钢厂在焦炭价格持续提涨的情况下仍有较强的采购意愿,可见对炉料端需求仍较为刚性。
当前钢厂厂内进口矿烧结库存水平偏低,但近期烧结的入炉配比持续增加,旺季来临前有一定的补库需求,将对矿价形成短期提振。近期成材受7月地产新开工走弱影响需求预期走弱,价格出现明显回调,一定程度上助跌铁矿。但存量施工的韧性将减缓地产端用钢需求的下行斜率。加之基建投资增速有望加快,对于旺季用钢需求不宜过分悲观。随着下游需求的释放,整个黑色产业链将有新增利润,届时钢厂利润的走扩将对炉料端形成正反馈。
【交易策略】
市场情绪已出现反转,本轮调整暂告结束,后续期现价格有逐步回归实际供需的预期,具备一定的反弹空间。操作上前期空单应逐步止盈离场,期权上可尝试卖出轻度虚值的看跌期权。
(来源:方正中期期货)
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