去年四季度海外钢厂密集复产导致市场对于铁矿石缺口担忧加剧，铁矿石价格出现大幅上涨。但是到目前为止，由于海外供应的同步快速恢复，海外钢厂复产所导致的对国内供应分流的总量影响较为有限。国内港口库存的小幅积累反映铁矿石近期表现出供需两旺的格局，总...
而目前针对05合约现货，最便宜的可交割品为超特。3月9日05合约大跌后现货跟跌幅度有限，造成了基差的快速扩大。从历年05合约基差对比来看，目前基差水平处于历史同期的相对高位。而目前15港超特粉库存仍处于2019年以来的低位，也就是说，超特作为前期全品种上涨过程中涨幅相对较小的品种，在现货内部估值体系里处于相对低位，且目前的库存水平同样较低，现货短期或表现较为抗跌，而05合约过高的基差或将限制其继续下行的空间。
唐山突发限产强化国内减产预期
3月9日唐山地区突发红色预警，多家钢厂高炉面临减产，大幅冲击市场情绪。铁矿石期货出现大幅下跌，唐山突发严格限产在一定程度上强化了市场一直以来对于国内今年钢厂可能减产的预期。
早在年初工信部提出了2021年实现粗钢产量下降的目标，同时结合国家“碳中和”的战略，关于国内钢厂后期可能的减产一直是市场关注的焦点。“碳中和”实际为长期战略目标，对于钢铁行业而言，未来或可能通过生产工艺的替换和改进、环保设备的安装和更替等途径并且经历较长的时间去实现。相对于“碳中和”，目前市场更关注2021年如何实现粗钢产量的下降，虽然目前尚未有具体措施出台，但目前市场统一认为，在较短时间内实现今年粗钢产量同比下降的目标，或更多地会通过行政手段限制钢企生产或出口的方式来实现。
毫无疑问，在我国目前长流程产量占比接近90%的钢厂结构下，一旦压减产量的政策实际执行，将会在很大程度上打压铁矿石需求。1月到目前为止我国的铁水产量仍大幅高于往年同期，1-3月我国铁水日均产量为243.76万吨，较去年同期221.87万吨高9.87个百分点，在目前产量基数仍大幅偏高的情况下，一旦政策落实将会使得2021年剩下的时间里钢厂面临着极大的减产压力，进而在很大程度上影响铁矿石需求。唐山近期突发限产并且限产范围可能扩大的传闻进一步强化了市场的这种担忧。
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