期货:铁矿石1605周三夜盘承压波动,收319(-0.5),总增仓1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)1月21日讯,期货:铁矿石1605周三夜盘承压波动,收319(-0.5),总增仓1万余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头巨幅集中减仓,持仓量减少,集中度大降;空头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度下降。夜盘做多资金小幅增仓反弹后减仓调整,做空资金小幅增仓压盘,盘面承压震荡;短期或延续承压震荡调整,注意307-317区资金增量流向,防范资金打压。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳偏弱:曹妃甸345(0),日照340(0),连云港(601008,股吧)340(0)。2月新加坡掉期39.45(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数41.3(-1.45),BDI指数(航运)下跌。短期内矿持稳微调,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,铁矿石市场或承压弱势。
宏观及外盘因素:资金持续紧张,央行再放1500亿短期流动性。恒指收创42个月新低,港元跌至逾8年最低;香港政府:港元跌到“红线”将出手,能抵御资本外流考验。美12月CPI意外下滑,加息进程或放缓。卢布跌破80创历史新低。昨夜:欧美股市重挫,美油下探后小幅反弹,美铜小幅反弹,原油承压震荡,黄金承压震荡,美元指数震荡微涨,今日国内金属工业品或承压震荡。
简要策略:铁矿石1605或延续承压震荡调整,注意307-317区资金增量流向,防范资金打压;波段操作:持空20%仓位,突破317平仓,若318-325区承压恢复弱势时做空,若300-310区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破317平仓,若318-325区承压恢复弱势时做空,若300-310区支撑较强可平空做多。
策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂部分限产,减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑,库存回升至高位压制市场。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货需求弱势压力,承压格局;短期315-330区市场抛压将逐步增大,市场大幅波动;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:资金持续紧张,央行再放1500亿短期流动性,降准预期增加。全球股指终陷“技术性熊市”,金融危机来首次,大宗商品承压,系统性下跌风险加大。河北、山东等地逐步明确去产能政策,钢铁行业今年去产能将开始密集发力。
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