铁矿石期货1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月28日讯,周五铁矿石期货1605合约窄幅整理。国产矿市场价格弱稳,成交较差。进口矿港口现货报价坚挺,成交价格涨跌互现,远期现货市场维稳。操作上建议,短线300-310区间高抛低买,止损3个点。
期货:铁矿石1605周五夜盘震荡,收306(+1.5),总增仓1.8万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头部分集中减仓,持仓量减少,集中度下降;空头部分集中减仓,持仓量减少,集中度微调。当前近月合约仍偏强,远月承压:做空资金压盘力度降低、部分减仓,做多资金部分增仓挺价,盘面震荡;短期或延续震荡,注意300-310区多空资金增减主动性,防范反弹高位资金压盘。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流持稳微调:曹妃甸305(0),日照310(0),连云港310(0)。2月新加坡掉期37.9(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数40.3(0),BDI指数(航运)上涨。短期内矿利用率降低、持稳为主,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交缓和,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,钢厂减产预期增强,铁矿石市场或承压弱势。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价反弹空间。
宏观及外盘因素:股票发行注册制授权决定获通过,3月1日起施行;证监会抓紧制定配套规则,一季度改革加速期。中国11月工业企业利润降1.4%,降幅大幅收窄。全面两孩元旦起正式实施,一孩无奖励晚婚假取消。深港通预计2016年推出,战略新兴板有望7月前揭开“面纱”。早盘前:原油、美铜、黄金震荡,美元指数承压震荡调整,12月28日国内金属工业品或震荡为主。
简要策略:铁矿石1605或延续震荡,注意300-310区多空资金增减主动性,防范反弹高位资金压盘;波段操作:减空至10%仓位,突破306平仓,若308-311区承压恢复弱势时做空,若295-300区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减空至10%仓位,突破306平仓,若308-311区承压恢复弱势时做空,若295-300区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂减产预期增强,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压震荡格局;短期盘面310以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,震荡波动加大。铁矿石期货1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动。
提示:中央经济会议定调更加注重供给侧结构性改革,实施积极稳定的财政政策,明确2016年五大任务:去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板。
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