铁矿石期货1605周一上涨,收309.5(+9),总减仓1千余手,成交量增加。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月22日讯,期货:铁矿石期货1605周一上涨,收309.5(+9),总减仓1千余手,成交量增加。前十名资金流向:多头大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量微调,集中度微调;多头持仓集中度仍较高。
短期受政策利好预期影响,做多资金延续主动增仓支撑挺价,做空资金抛压力度不足,高位多空均减仓,盘面延续强势;短期或上探承压震荡,注意305-315区多空资金增减主动性,近期防范高位压力区资金大幅增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)主流上调:曹妃甸305(+5),日照305(+5),连云港305(+5)。2月新加坡掉期39(美元/吨)(+0.6)、普氏62%铁矿石指数40.05(预计上调),BDI指数(航运)下跌。短期内矿利用率降低、持稳为主,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交缓和,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,铁矿石市场或承压弱势。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价反弹空间。
简要策略:铁矿石1605或上探承压震荡,注意305-315区多空资金增减主动性,近期防范高位压力区资金大幅增减异动:波段操作:观望,若309-320区承压恢复弱势时做空,若290-300区支撑较强可试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若309-315区承压恢复弱势时做空,若295-300区支撑较强可试探做多。
策略分析:国家要求化解房地产库存,提高供给体系质量和效率,清理产能过剩,短期刺激钢价反弹,带动矿石。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压震荡格局;短期盘面310以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,震荡波动加大。1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
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