铁矿石期货1605周一夜盘上涨,收293(+2.5),总增仓6千余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度大增。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月15日讯,期货:铁矿石期货1605周一夜盘上涨,收293(+2.5),总增仓6千余手,成交量增加。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增仓,持仓量增加,集中度大增;空头分散增仓,持仓量增加,集中度增加。受中央地产政策刺激影响,做多资金支撑挺价力度续增,做空资金抛压力度降低,盘面震荡上涨;短期或有上涨,注意290-300区多空资金主动性,防范资金集中增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸300(0),日照300(0),连云港300(0)。2月新加坡掉期36.25(美元/吨)(+0.37)、普氏62%铁矿石指数39.05(+0.45),BDI指数(航运)下跌。短期矿山利用率降低、出现甩货,内矿延续下调;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,下旬需求预期更悲观,铁矿石市场或趋弱下调。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价。
宏观及外盘因素:政治局会议:化解房地产库存,稳定房地产市场。11月财政收入增速创四个月新高,支出维持高速增长。11月外汇占款降3158亿元,为历史第二大降幅,降准预期再升温。人民币汇改搅动全球汇市,央行重申有条件保持基本稳定。德拉吉:欧央行现有刺激政策足以提升通胀。昨夜:美股小幅上涨,美铜、原油承压震荡,美元指数震荡微涨,黄金承压调整,今日国内金属工业品或偏强震荡。
简要策略:铁矿石期货1605或有上涨,注意290-300区多空资金主动性,防范资金集中增减异动;波段操作:观望,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可试探做多。短线:观望,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可试探做多。
策略分析:中央政治局会议:要求化解房地产库存,研究部署城市工作,提高供给体系质量和效率,短期刺激黑色反弹。近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,维持承压格局;短期盘面290以下贴水将增大,超跌后易减仓反弹,震荡洗盘加大。1601合约受期现价差及现货价影响加大;1605旺季合约,近期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动。
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