铁矿石期货1605周五夜盘承压震荡,收287(0),总减仓1.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头分散增减,持仓量微调,集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微调。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)12月14日讯,期货:铁矿石期货1605周五夜盘承压震荡,收287(0),总减仓1.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头分散增减,持仓量微调,集中度微调;空头部分集中增减换仓,持仓量减少,集中度微调。当前市场受现货下调、钢厂减产预期增强影响,承压震荡调整格局,短期人民币贬值影响加大:做空资金部分减仓、抛压降低,做多资金支撑力度减弱,盘面震荡;短期震荡洗盘或加大、反弹承压波动,注意285-290区多空资金主动性,防范资金集中增减异动。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸300(0),日照300(0),连云港300(0)。2月新加坡掉期35.88(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数38.6(0),BDI指数(航运)下跌。短期矿山利用率降低、出现甩货,内矿延续下调;港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交较差,钢厂补库较少。当前钢厂高炉开工率续降,整体需求降低,下旬需求预期更悲观,铁矿石市场或趋弱下调。高负债钢厂停产风险加大,压制矿价。
宏观及外盘因素:11月房产数据低迷,明年销售或显著放缓,楼市供给端改革文件将密集出台。人民币创8月汇改来最大周跌幅,外汇交易中心发人民币汇率指数。中国11月社融增量环比增逾一倍,M2增速创17个月新高。刺激政策显效,中国11月工业增速回升。巴黎气候大会达成新全球气候协议。周五收盘至早盘前:美股下跌,原油下跌,美元指数上涨,美铜、黄金承压调整,今日国内金属工业品或承压震荡调整。
简要策略:铁矿石1605震荡洗盘或加大、反弹承压波动,注意285-290区多空资金主动性,防范资金集中增减异动;波段操作:观望,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:观望,若290-300区承压恢复弱势时做空,若280-285区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:近期京津冀雾霾问题导致环境治理力度加大,注意影响。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期增强及现货弱势下调压力,维持承压格局;短期盘面290以下贴水将增大,超跌后易减仓反弹,震荡洗盘加大。1601合约资金减仓加快,受期现价差及现货价影响加大;1605合约属于旺季合约,短期承压,后期超跌反弹和高位承压弹性将加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动,目前整体料承压格局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:中央经济工作会议:宽财政、稳货币、改供给是主基调。因国内经济下行压力较大、通缩风险显著,年末宽松政策预期升温;美联储12月中旬加息预期增强。
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