铁矿石期货主力1601合约弱势震荡,钢厂去产能周期漫长。进口矿港口现货市场也较差,现货价格萎靡,采购不佳。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)11月18日讯,昨日铁矿石期货主力1601合约全日大跌11.5元/吨,跌幅为3.28%,收报339.5元/吨。持仓量上,昨日减仓12.63万手至102万手。
一、宏观市场
1、现货:国产矿市场价格基本稳定,迁安66%干基含税现金出厂515-525元/吨;枣庄65%湿基不含税现汇出厂490元/吨,莱芜64%干基含税承兑出厂515元/吨;北票66%湿基税前现汇出厂360-370元/吨。进口矿方面,港口市场价格平稳。目前青岛港61.5%pb粉主流报价在350-355元/吨;曹妃甸61.5%pb粉主流报价在350元/吨左右。
2、四大矿山发布其最新季报,我们以产量为序对四大矿山第三季度的生产情况进行梳理。第三季度,淡水河谷实现铁矿石产量8820万吨,为有史以来最高单季产量;力拓铁矿石产量为8610万吨,环比增8%,同比增12%;必和必拓铁矿石总产量6716.1万吨,环比增长2.8%,同比增长7.5%;FMG第三季度发货量4510万吨,去年同期4290万吨,同比增长5%。也就是说,四大矿山第三季度产量同比均处于增长状态
3、四大矿山中FMG成本最高,其成本线也被视为铁矿石价格下跌目标底线。因澳元贬值和矿山实施降低成本措施,FMG最新季报显示其C1成本降至16.9美元/吨,较上季度下降约5美元/吨。这意味着FMG成本降至约35美元/吨(到中国港口价格),折算成大商所期货盘面价格约280元/吨,这可以作为铁矿石期货价格下跌目标的参考。
二、综合评述
铁矿石期货主力1601合约弱势震荡,钢厂去产能周期漫长。进口矿港口现货市场也较差,现货价格萎靡,采购不佳。铁矿石主力合约底部振荡,短线抛空为主,注意仓位和止损。
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