铁矿石1601周五夜盘承压下跌,收344(-3.5),总减仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低。
金投期货网(http://futures.cngold.org)11月9日讯,期货:铁矿石1601周五夜盘承压下跌,收344(-3.5),总减仓1.7万余手,成交量降低。前十名资金流向:周五多头大幅集中减仓,持仓量减少,集中度降低;空头大幅分散减仓,持仓量减少,集中度略降。当前做多资金开始主动减仓离场,做空资金顺势减仓同时压制盘面,市场抛压仍较重,盘面承压下跌;短期或延续承压震荡下跌,注意330-348区多空资金增减仓主动性,防范资金增仓打压后减仓。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)弱势续调,买盘较弱:曹妃甸360(-5),日照360(-5),连云港360(-10)。1月新加坡掉期43.87(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数47.8(0)矿山挺价,BDI指数(航运)下跌。短期内矿局部下调,港口库存延续回升,市场悲观,贸易商成交较弱,钢厂资金紧张大幅补库意愿较低,伴随价格快速回落抛售情绪有所降低。当前钢厂高炉开工率续降,产能利用率微增,钢坯板材钢厂减产增多,铁矿石市场或承压弱势调整。力拓、必和必拓坚持不减产,矿价或在50美元以下找到新的平衡点。
宏观及外盘因素:证监会:年内重启IPO,打新不再冻结资金。中国10月进出口均不及预期。中国10月外储意外增114亿美元,结束五连跌。央行货币政策报告首次称“不能过度放水、妨碍市场有效出清”。美10月非农数据创年内最佳,新增就业27.1万,失业率5%。周五收盘至早盘前:美股上涨,美元指数大涨,原油下跌,美铜、黄金延续跌势,今日国内金属工业品或承压震荡下跌。
简要策略:铁矿石1601或延续承压震荡下跌,注意330-348区多空资金增减仓主动性,防范资金增仓打压后减仓:波段操作:持空15%仓位,突破347平仓,若350-360区承压恢复弱势时做空,若330-340区支撑较强可平空试探做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空20%仓位,突破346平仓,若350-360区承压恢复弱势时做空,若330-340区支撑较强可平空试探做多。
策略分析:铁矿石1601合约资金逐步向1605合约移仓,近期1601合约持仓仍较大、或有大幅波动出现。当前钢厂减产及减产预期打压期现货,三大矿山维持增产,行情或延续承压震荡下跌走势。建材弱势及减产预期之下,仍需注意螺纹钢波动及市场情绪变化影响,防范短期洗盘波动。在期货大幅贴水情况下,后期01合约打压超跌(300-340区可考虑分批买入中长线多单)、做空情绪释放后,防范资金减仓、快速反弹,临近交割月前市场将回补期现价差,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。
提示:中国10月进出口均不及预期。美10月非农数据创年内最佳,新增就业27.1万,失业率5%。
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