短期港口库存较低,铁矿石期货上涨后贴水逐步缩小,后期上冲空间有限。近期开始环保限产,在反弹至390-400高位平台区后,市场需求及库存变化将会影响矿价波动。
金投期货网(http://futures.cngold.org/)9月2日讯,期货:铁矿石1601周二夜盘震荡,收388.5(0),总增仓2.3万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日空头分散增仓,持仓量增加,集中度微增;多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度增加。夜盘多头挺价支撑力度仍较强、但部分多头开始逐步减仓,空头高位压盘力度略增,多空分歧仍较大,盘面承压震荡;短期或有承压调整震荡波动,注意383-393区资金流向,防范资金大幅集中增减仓异动。
现货:全国主要港口铁矿石库存统计为7957,环比上周五统计数据降102,日均疏港总量241(下降)。港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分上调:曹妃甸430(+10),日照430(+10),连云港430(+15);10月新加坡掉期52.5(美元/吨)(微调)、普氏62%铁矿石指数56.25(0),BDI指数(航运)调整。短期平台上调,贸易商成交相对偏弱,下游接盘动力无大变动;而成材跌价、唐山钢厂补库降低、内矿持稳为主,港口库存维持低位、变化较小、到港量降低,报价维稳。近期阅兵环保开始限产,成交缩减,市场高位或承压。
宏观及外盘因素:国务院:下调部分固定资产投资项目资本金比例。50家券商再集逾1000亿维稳资金,由证金投蓝筹。抬高跨境套利成本,中国央行对远期售汇征收20%风险准备金,离岸人民币大涨。美8月ISM制造业指数创两年多新低。昨夜:标普重挫2.9%,美油暴跌7.7%,黄金震荡,美铜承压下跌,美元指数承压调整,今日国内金属工业品或反弹震荡调整。
简要策略:铁矿石1601或有承压调整震荡波动,注意383-393区资金流向,防范资金大幅集中增减仓异动:波段操作:持空15%仓位,突破391.5平仓,若393-400区承压恢复弱势时补空,若375-385区支撑较强可平空。短线:持空15%仓位,突破391.5平空,若393-400区承压恢复弱势时补空,若375-385区支撑较强可平空。
策略分析:短期港口库存较低,铁矿石期货上涨后贴水逐步缩小,后期上冲空间有限。近期开始环保限产,在反弹至390-400高位平台区后,市场需求及库存变化将会影响矿价波动。在大宗商品整体弱势之中,矿石高位或将承压波动,近期注意股市波动对矿石期货短期影响。
提示:8月制造业PMI降至49.7、创3年新低,非制造业PMI回落至53.4;财新和官方PMI均创新低,显示经济走弱明显,数据利空。
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