铁矿石1601周五夜盘承压下跌,收376.5(-3),总增仓1千余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头部分增减换仓,持仓量减少,集中度微调.
金投期货网(http://futures.cngold.org/)8月24日讯,期货:铁矿石1601周五夜盘承压下跌,收376.5(-3),总增仓1千余手,成交量降低。前十名资金流向:周五空头部分增减换仓,持仓量减少,集中度微调;多头部分集中减仓,持仓量增加、集中度微调。夜盘空头主动增仓压盘,受近月挺价影响多头小幅增仓支撑挺价,多空分歧较大,尾盘部分空头减仓,盘面承压震荡;短期或承压下探调整,注意370-375区多空资金主动性,近期防范高位资金打压。
现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)部分下调:曹妃甸425(0),日照425(0),连云港425(0);10月新加坡掉期51.22(美元/吨)(+0.77)、普氏62%铁矿石指数56.25(0),BDI指数(航运)强势。短期平台成交支撑普氏指数,贸易商私下成交较弱,下游接盘动力不足;而唐山钢厂补库偏弱、内矿小幅下调,港口库存变化较小、报价维稳。近期伴随阅兵环保限产临近,贸易成交小幅缩减,矿石到港量周环比小幅增加,三大矿山增产预期仍较大,预计市场将高位承压波动。
宏观及外盘因素:中证报:货币政策或用多工具保持宽松,将更多采用公开市场投放货币。国务院引发养老金投资管理办法,养老金入市进程再进一步。油价自2009年来首次跌破40美元关口,金价创新高。全球股市遭遇黑色星期五,标普上周累计跌5.8%,道指累计跌5.8%。周五收盘至早盘前:黄金上涨,原油美铜下跌,美元指数下跌,今日国内金属工业品或承压下跌波动。
简要策略:铁矿石1601或承压下探调整,注意370-375区多空资金主动性,近期防范高位资金打压:波段操作:持空15%仓位,站稳380平仓,若380-390区承压恢复弱势时补空,若360-370区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空25%仓位,突破380平仓,若378-385区承压恢复弱势时补空,若360-370区支撑较强可平空。
策略分析:短期现货库存偏低、期货贴水、多头资金挺价支撑近月1509合约期货强势震荡波动,目前无较大利空,但部分多头开始主动减仓,高位波幅将加大。后期伴随阅兵环保临近、到港量增加,远月1601合约高位或将承压(若超跌后,近远月价差太大时会反弹补价差)。若后期钢厂受环保影响减产力度加大,或将使矿价再次回落,注意操作节奏及布局,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,研判期、现货中长线布局策略方案,专注量化交易实战,策略指导交易。
提示:08-27周四20:30美国公布8月22日当周首次申请失业救济人数8月财新制造业PMI初值继续回落,创下近六年半以来新低,表明经济仍有下行压力,稳增长仍需政策加码护航。环保部对7个省市派15个督查组力保“阅兵蓝”,矿石市场或承压。8月28日零时至9月4日24时,北京等七省区市将统一实施六大临时强化减排措施,不及市场预期。
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