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铁矿石期货偏弱震荡量减仓增

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中证期货 2013-12-18 11:39:04

铁矿石价格受钢厂补库力度的放缓，价格小幅回落。对期货市场，受环保和去产能政策执行力度超预期的影响。

观点：偏弱震荡，短期观望

(1)12月17日螺纹偏弱震荡，日线收阴，仓量上升；铁矿石期货偏弱震荡，日线收阴，量减仓增

(2)12月17日全国建材现货市场平均价格下跌，北京、天津、上海、广州等主流市场螺纹钢期货价格弱势持稳，成交情况转弱，以上海市场价格和rb1405合约收盘价为例，期现价差为40元/吨左右

(3)12月17日钢坯市场平稳运行，钢坯价格维持不变，62%的澳洲粉矿外盘报价下跌1美元/吨至133美元/吨，京唐港62%PB块矿干基含税价格为1157元/吨

(4)中钢协最新旬报显示，预估12月上旬全国粗钢日产量为201.3万吨，旬环比下降3.7%；预估12月上旬重点钢企钢材库存量为1321.13万吨，旬环比增加1.99%，月环比增加2.21%

结论：钢材市场价格下跌，终端成交转弱，钢厂钢材库存维持高位，产量有所下滑，我们认为后期随着淡季的来临，现货需求或稳中逐渐转弱的特征还将进一步显现。铁矿石价格受钢厂补库力度的放缓，价格小幅回落。对期货市场，受环保和去产能政策执行力度超预期的影响，螺纹钢表现或强于铁矿石，且明年春节后钢材下游需求季节性释放的预期仍存，但近期整体商品市场氛围偏空，且钢贸商囤货意愿不强影响了期钢价格的反弹，短期价格还将震荡整理，应重点关注钢贸商社会库存的变动。期货铁矿石价格除了受去产能、供给趋向于过剩等利空因素的影响外，还受到了垄断定价机制带来的支撑，将继续区间震荡。建议螺纹主力合约rb1405和铁矿石主力合约i1405短期观望为宜。

铁矿石编辑：实习编辑4

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