从2001年做期货,那时候做大豆为主,那时的大豆1880元吨左右,交易经理让空,在忘了哪个节日过节前开的空,那时候自己不知道怎么判断,结果节后涨了三个涨停板,
现货商对豆粕价格的风险管理,建议豆粕在下跌波段周期内启用,平常风险不大减少使用,保值根据经验、风险大豆是全部保护,还是部分保护。
长线操作对策:适合100万资金以上能抗住震荡。
豆粕1809合约:
2650元吨附近以下关注:消息面供需变化、资金流动变化、市场情绪变化
2600附近试探买入10%
2550附近试探买入15%持仓
2500附近加仓买入20%持仓
2450附近加仓买入30%持仓
底仓+滚动操作组合积累盈利空间
关注:消息面供需变化利好加仓,资金流动增加,加仓,市场情绪买入积极增加加仓,技术抗跌止跌反弹加仓。
操作对策:会根据供需消息面、资金流动变化】市场买卖力度情绪、技术强弱变化来适当调整买入点。
波段突破操作模式:适合100万资金以下投资者
预计保守高点2800元吨
从利差看2600元吨以下买有空间,
这种操作就是等待,价格止跌企稳,豆粕回升50—100元吨,供需发生变化、资金流入增加、买入信心增加、技术有走强信号,启动买入方式。
豆粕期权操作:
2018年6月份以前比较难上2900---3000元吨以上难上可以卖出看涨期权, 关注权利金和时间周期变化
2018年6月份以后2700以下难下,可以选择卖出看跌期权
对于饲料厂、豆粕经销商:
2650元吨现货是比较低的大量压货区域,时间周期在2018年6月份以前。
如果到时远月基差比较高超过200元吨,可以考虑买入期货合约。
各种风险评估:
豆粕期货投资各种风险都有:
主要致命风险:1、满仓操作,方向错了,没有及时止损2、频繁操作追涨杀跌吗,来回止损3、做不熟悉的品种4、没找对人,不专业瞎指挥。
如果价格跌倒2600元吨,继续深跌风险不大,主要风险在于持仓管理,和投资者的心态问题。
只注重技术分析,缺乏豆粕供需消息面支持,就会导致来回止损,技术破位,但供需消息没有太大变化,会导致无谓的止损。
只注重基本面,缺乏技术支持,就会导致进出场位把握不好,出现进早了,出晚了,有时候消息面是滞后的。
只有综合分析:宏观分析2018年大趋势方向确定,2018年豆粕供需消息方向确定、技术空间、方向、季节周期了解确定,这样操作心里就有底了,就不会来回止损,不会拿不住单子。
总结:2018年宏观经济企稳回升,豆粕供给偏宽松,市场预期豆粕价格不高,但价格在2018年上半年弱势淡季需求周期下有望到达一个历史相对低价区域,买入期货、现货风险降低,收益稳定,即使2017年豆粕没预期长多高,但来回波动1200元吨,利差还是比较客观的,就看怎么把握。虽然豆粕预期不高,但不排除下半年不确定的炒作,毕竟豆粕低迷了5年了,周期上有炒作的潜力。需要提前做好各种准备措施。
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