凌晨美联储利率决议仍按兵不动,美联储主席鲍威尔表示,通胀已经实质性地放缓,但仍然太高,今年迄今的通胀数据还不足以给美联储降息的信心,同时点阵图显示美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期,市场降息预期随后降温,金银亦有所回落。
观点与操作策略
美国5月CPI增速低于预期,强化了市场对美联储的降息预期,数据发布后,金银一度大涨。不过,凌晨美联储利率决议仍按兵不动,美联储主席鲍威尔表示,通胀已经实质性地放缓,但仍然太高,今年迄今的通胀数据还不足以给美联储降息的信心,同时点阵图显示美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期,市场降息预期随后降温,金银亦有所回落。总体来看,美国通胀趋于下行但仍偏高,美联储对降息表态持续谨慎,不过降息预期加强给到贵金属一定支撑,贵金属跌势趋于放缓。
操作上,做多金银比,或考虑卖出虚值看涨期权策略。沪金2408参考区间540-555元/克,沪银2408参考区间7700-7950元/千克。
相关消息
美联储如期将利率政策按兵不动,从去年7月以来连续第七次会议将联邦基金利率区间维持在5.25%至5.50%的二十多年高位。但更新的点阵图暗示,美联储官员大幅下调了对今年降息次数的预期,从上次点阵图显示的三次降至一次,并未如最近数据激发的市场预期那样降息两次。美联储主席鲍威尔在记者会上表示,通胀已经实质性地放缓,但仍然太高,今年迄今的通胀数据还不足以给美联储降息的信心。利率决议公布后,美元和美债收益率跌幅收窄,美股、黄金涨幅收窄。
美国5月CPI同比增长3.3%,低于预期和前值3.4%,为近两年来的最低水平;5月CPI环比持平,为2022年7月以来最低水平。5月核心CPI同比增长3.4%,低于预期3.5%及前值3.6%,为三年多以来的最低水平;核心CPI环比增长0.2%,预期为持平于0.3%。
美联储点阵图显示,在19位官员中,有4位官员认为今年将不降息,此前为2人;有7人认为今年将降息1次,此前为2人;有8人认为今年将降息2次,此前为5人;没有人认为今年将降息3次,此前为9人;没有人认为今年将降息4次,此前为1人。此外,FOMC中位数预计,2025年将降息4次,此前预期为降息3次。
美联储预计2024年核心PCE通胀为2.8%,3月料为2.6%;预计2025年核心PCE通胀为2.3%,3月料为2.2%;预计2026年核心PCE通胀为2.0%,3月料为2.0%。
(来源:中信建投期货)
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