昨日,权益市场整体延续了近日的反弹趋势,Wind全A收涨1.24%,成交额8300亿元。中证1000上涨1.54%,中证500上涨0.73%,沪深300上涨0.86%,上证50上涨0.95%。
股指:宽幅震荡仍是近期主旋律
昨日,权益市场整体延续了近日的反弹趋势,Wind全A收涨1.24%,成交额8300亿元。中证1000上涨1.54%,中证500上涨0.73%,沪深300上涨0.86%,上证50上涨0.95%。1月以来,A股指数经历了几轮快速风险出清,市场情绪偏低。权益市场走弱仍应归因于经济预期的偏低。一方面,房地产市场恢复缓慢,化债的进程仍需更多耐心;另一方面,企业融资需求偏弱仍是当前需要重点解决的问题。两者共同拖累市场预期。但是,目前股指基本面并无明显利空因素,上层对于防范化解系统性金融风险态度坚决,政策端多措并举维护权益市场的高效发展,资金端大力配置托底优质资产。节日期间,出游消费等数据亮眼,创近年高点,节后消费的复苏进度可能是市场关注的因素之一。本周5年期LPR调降25bp,预计会在稳地产方面发挥积极作用。板块来看仍存在明显分化,多空博弈下的宽幅震荡仍是近期主旋律。基差方面,IM2403基差-29.13,IC2403基差-17.14,IF2403基差-2.67,IH2403基差0.12。
国债:国债期货继续上涨空间有限
昨日国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.25%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.07%。央行2月22日进行580亿元7天期逆回购操作,因有2550亿元14天期逆回购到期,因此当日实现净回笼1970亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.631%,跌6.3个基点;7天期报1.8242%,跌0.33个基点。节前在股债“跷跷板”效应以及货币政策发力背景下债券市场牛市延续,国债收益率全面下行,10年期国债收益率一度突破2.40%,30年期国债期货一度突破2.60%关口,创历史新低,收益率曲线平坦化态势延续。节后来看,股市低位企稳情况下,国债期货继续上涨空间有限。
贵金属:黄金短期内仍保持震荡操作思路
隔夜伦敦现货黄金走势再现冲高回落。美联储上月会议纪要显示对未来降息仍保持警惕,昨晚美联储副主席也指出预计“今年晚些时候”降息,对通胀前景“谨慎乐观”,继续为降息预期降温。另外,昨晚公布的数据显示,美国2月Markit制造业PMI初值51.5,创17个月新高,预期50.7,1月前值50.7,其中订单指标攀升至2022年5月以来的最高水平,工厂产量指标创下10个月来的最大。美国经济软着陆预期进一步增强,也暗示降息继续降温风险。因此对黄金而言,或将继续消化降息延后且降息次数不及预期的影响,这个过程暂时观察值至3月美联储议息前后,除非在此期间突发意外的地缘事件,建议黄金短期内仍保持震荡操作思路,直至新的矛盾点出现。
(来源:光大期货)
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