昨日国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.12%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约跌0.02%。
股指:小盘指数基差贴水幅度明显加大
昨日,A股市场多数指数及板块收涨,市场在经历了9至10月的连续下跌后,11月以来连续上涨,且成交量维持近万亿元的高位,目前已经确认了反弹行情,市场在寻找新的震荡中枢。中证1000上涨0.22%,中证500上涨0.4%,沪深300上涨0.48%,上证50上涨0.62%。随着10月经济及金融数据的陆续出台,经济缓慢复苏的节奏得到印证,市场在当下时点已经开始关注经济新常态下的产业布局的方向。近日,小盘指数凭借TMT尤其是电子板块中国产替代等相关概念的强势持续强于大盘指数,我们认为,这一趋势在短期不易证伪,可适当加仓小盘指数相关题材或进行多小盘空大盘套利交易,但也应警惕相关板块短期快速冲高后的快速回调压力。基差方面,受到小盘指数内部确定性上升的影响,小盘指数基差贴水幅度明显加大,IM2312合约基差-53.9,IC2312合约基差-33.8,IF2312合约基差7.4,IH2312合约基差7.3。
国债:短端国债期货反弹动力较小
昨日国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.12%,10年期主力合约涨0.03%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约跌0.02%。央行昨日开展14500亿元MLF操作和4950亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.5%和1.80%,均与此前持平。因有8500亿元1年期MLF和4740亿元7天期逆回购到期,当日公开市场实现净投放6210亿元。DR001报1.8698%,跌3.22个基点;DR007报2.0035%,跌3.79个基点。10月经济数据整体高于预期,经济持续好转趋势不变。短期来看,存单利率持续高企,逆回购余额维持高位,资金面的担忧难有明显缓解,短端国债期货反弹动力较小,而长端国债期货在经历明显修复之后短期继续上涨驱动同样不足。
贵金属:白银表现较好,黄金高位整理
隔夜伦敦现货黄金冲高回落,价格下跌0.11%至1960.28美元/盎司附近;现货白银价格上涨1.65%至23.444美元/盎司。11月15日全球最大的SPDR黄金ETF维持在870.45吨;Ishares黄金ETF持仓下降0.42吨至400.74吨。美国10月PPI同比由上月的2.2%大幅放缓至1.3%,远低于预期的1.9%,叠加此前公布的10月CPI和核心CPI数据,说明美国通胀正得到较好的控制,这也进一步宣着美联储本轮加息周期结束,但何时开启降息周期仍值得商榷。昨晚美债收益率回升,美元反弹,黄金反而受抑,不过白银表现较好,说明市场风险偏好仍较高,对黄金来说可以理解为高位整理。另外,对于国内而言,临近旺季下现货紧张局面或进一步支撑价格。
(来源:光大期货)
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