昨日国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.26%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.06%。
股指:指数开始构建短期震荡中枢
昨日,A股市场在经历了一段时间的上涨后出现了明显的板块分化,指数开始构建短期震荡中枢,Wind全A上涨0.39%,日度成交额9000亿元,计算机和电子版块大幅上涨拉动小盘指数走高,上游能化有色新能源普跌。中证1000上涨0.61%,中证500上涨0.45%,沪深300上涨0.07%,上证50下跌0.05%。随着10月经济及金融数据的陆续出台,经济缓慢复苏的节奏得到印证,市场在当下时点已经开始关注经济新常态下的产业布局的方向。近日,小盘指数凭借TMT尤其是电子板块中国产替代等相关概念的强势持续强于大盘指数,我们认为,这一趋势在短期不易证伪,可适当加仓小盘指数相关题材或进行多小盘空大盘套利交易。基差方面,受到小盘指数内部确定性上升的影响,小盘指数基差贴水幅度明显加大,IM2312合约基差-58.78,IC2312合约基差-36.75,IF2312合约基差8.74,IH2312合约基差7.8。
国债:短端国债期货反弹动力较小
昨日国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.26%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约跌0.06%。央行昨日开展4240亿元7天期逆回购操作,因有3530亿元7天期逆回购到期,公开市场实现净投放710亿元。DR001报1.902%,涨14.27个基点;DR007报2.0414%,涨16.4个基点。10月新增人民币贷款7384亿元,小幅好于预期。新增社融1.85万亿元,略不及预期,但同比多增9108亿元,主要因政府债融资放量支撑。短期来看,存单利率持续高企,逆回购余额维持高位,MLF到期量较大,在央行无降准操作的情况下市场对资金面的担忧难有明显缓解,短端国债期货反弹动力较小,而长端国债期货在经历明显修复之后短期继续上涨驱动同样不足。重点关注今日MLF续作及经济数据情况。
贵金属:短期黄金表现偏强
隔夜伦敦现货黄金震荡走高,价格上涨0.83%至1962.46美元/盎司附近;现货白银价格大涨3.32%至23.069美元/盎司。11月14日全球最大的SPDR黄金ETF维持在870.45吨;Ishares黄金ETF持仓维持在401.16吨。美国劳工部数据显示,美国10月CPI同比上涨3.2%,较9月的3.7%放缓,低于预期的3.3%;核心CPI较9月的4.1%小幅放缓至4%,也低于预期的4.1%,但仍高于美联储的2%的目标水平。美国10月CPI和核心CPI超预期回落也宣告着美联储本轮加息周期结束,虽然后期美联储官员讲话可能依然偏鹰派,但已难改市场预期,另外明年美联储降息周期开启的预期也有所提前。短期黄金或持续受益于美联储降息周期开启的预期表现偏强,特别是对于国内而言,临近旺季下现货紧张局面或进一步支撑价格。
(来源:光大期货)
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