昨日国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.05%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.05%。
股指:近期板块轮动加剧,基差再次走强
昨日,A股市场在经历了前一日的大涨后出现了明显的板块分化,Wind全A上涨0.1%,日均成交额接近万亿规模,TMT及煤炭板块领涨,食品饮料、基建、医药小幅回落。中证1000上涨0.33%,中证500上涨0.11%,沪深300下跌0.35%,上证50下跌0.52%。中央金融会议与10月底召开,此次会议定调为中央金融会议,强化突出党中央对金融工作的统一领导和部署,结合今年以来中央金融工作委员会成立的背景,未来我国坚持走中国特色金融发展之路、加快建设金融强国的目标已较为清晰。长期来看,未来金融工作将围绕“全面加强金融监管、完善金融体制、优化金融服务、防范化解风险”等领域统筹开展,更加健全的金融体制和全流程从严的监管有利于我国A股市场上市公司的高质量经营,对于提升A股市场整体估值水平有积极作用。近期板块轮动加剧,基差再次走强。中证1000主力合约基差-18.76,中证500主力合约基差-13.1,沪深300主力合约基差6.24,上证50主力合约基差5.03。
国债:短期国债期货有望迎来修复行情
昨日国债期货集体收跌,30年期主力合约跌0.05%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.06%,2年期主力合约跌0.05%。公开市场方面,为维护银行间流动性合理充裕,央行昨日开展3530亿元7天期逆回购操作,因有6120亿元7天期逆回购到期,当日公开市场实现净回笼2590亿元。DR001报1.6298%,涨4.92个基点;DR007报1.8376%,涨6.85个基点。中央金融工作会议定调积极的货币政策不变,短期货币宽松预期再起。同时特殊再融资发行压力最大阶段已过,资金面紧张局面缓解。短期国债期货有望迎来修复行情。但从收益率形态上看,短端收益率大幅上行导致当前收益率曲线明显平坦化,关注未来经济基本面持续好转情况下的收益率曲线变陡机会。
贵金属:金价谨慎操作
隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.4%至1968.89美元/盎司附近;现货白银价格下跌1.41%至22.626美元/盎司。11月7日全球最大的SPDR黄金ETF维持在867.57吨;Ishares黄金ETF持仓维持在402.01吨。昨晚美联储多位官员发表鹰派讲话,均认为当前通胀压力仍然较重,抗击通胀仍是首重,指出未来美联储再次加息的可能性。这也令美元指数反弹,黄金表现偏弱。当前外盘黄金接连走弱,地缘事件信息端报导力度减弱,加之美股表现来看,市场风险偏好有所升温,抑制黄金走势,但从技术形态来看仍处于高位震荡态势,趋势并不明显。之前讲到无论是市场预期美联储加息周期结束还是巴以地缘事件,均已运行一段时间,金价能否继续上冲破历史新高,尚需更多利多因素去推动,谨慎操作。
(来源:光大期货)
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