9月13日,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.15%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.05%。
股指:指数目前仍处于波动较大的时点
昨日,A股市场在近期的缩量震荡后出现回调,市场观望情绪明显。8月社融数据录得较大增幅,但结构仍有优化空间,居民中长期贷款环比改善,总量有待继续提高。Wind全A下降0.91%,成交额缩减至7000亿元的相对低位,后市的持续走强有赖于更多投资者形成一致预期,不断跟进。中证1000下跌1.32%,中证500下跌0.96%,沪深300下跌0.64%,上证50下跌0.29%。板块来看,TMT大幅回调,而能化钢铁板块走强。权益市场我们仍然延续之前的观点,短期来看关注关键经济金融指标能否企稳回升,中长期来看关注相关金融风险能否有效化解。基差方面,小盘指数仍处于一定贴水幅度,鉴于本周五主力合约即将交割,IM2309基差收于-9.14,IC2309基差收于-3,较昨日有一定收敛。IF2309基差收于2.95,IH2309基差收于2.06 。总体来看,指数目前仍处于波动较大的时点,建议谨慎操作。
国债:短期国债期货仍处于调整当中
9月13日,国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.15%,10年期主力合约涨0.14%,5年期主力合约涨0.11%,2年期主力合约涨0.05%。央行昨日进行650亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。因有260亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净投放390亿元。银存间质押式回购利率多数下跌,1天期品种报1.5324%,跌28.94个基点;7天期报1.8884%,跌6.29个基点。8月新增社融3.12万亿元,同比多增6316亿元,存量同比增长9.0%,同比较上月提升0.1个百分点。8月新增人民币贷款1.36万亿元,同比多增868亿元。政府债券新增1.18万亿元,较上年同期多增8755亿元,支撑社融走强。本周政府债缴款环比增加、税期扰动、逆回购到期量较大的影响下,资金面难以明显宽松。国债期货的表现来,长端的十年期、30年期基差低位反弹,同时在高位回落的行情中远月合约跌幅更大,反映出地产政策的持续加码情况下市场对宽信用的预期增强。短期来看,国债期货仍处于调整当中,关注周五MLF续作。
贵金属:金价短期企稳
隔夜伦敦现货黄金震荡走弱,价格下跌0.19%至1909.12美元/盎司附近;现货白银亦表现偏弱,价格下跌0.95%至22.835美元/盎司。昨日全球最大的SPDR黄金ETF下跌2.88吨至882.01吨;Ishares黄金ETF持仓维持在427.89吨。美国8月CPI同比涨幅从7月的3.2%反弹至3.7%,为连续第二个月同比增速反弹,超过预期的3.6%;剔除能源食品后的核心CPI,同比增速从4.7%回落至4.3%,符合预期,为近两年来的最小涨幅。虽然CPI整体涨幅超预期,但核心CPI继续放缓减轻了美联储的压力。从数据上看,美联储9月暂停加息的概率几乎确定,但11月再次加息概率也随之上升,如果后期能得到9月通胀数据的验证,则会更加明确。从昨晚的黄金市场反馈来看,意料之内的事件影响依然表现偏平淡。对于后期走势,首先要关注美元指数表现,若继续回落,有利于金价短期企稳,其次关注市场何时去定义11月再次加息的风险。
(来源:光大期货)
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