目前铜供需面暂未有重大矛盾,短期铜价仍震荡偏强的判断,预计铜价短期将以68000元/吨-72000元/吨区间震荡为主,可考虑区间内高抛低吸。
上周五夜盘阶段,沪铜期货震荡反弹,CU2109合约收于70510元/吨,涨0.92%,LME三个月期铜报9520美元/吨。
消息面:
1、上周五(8月13日)密西根大学的一项调查显示,8月消费者信心指数初值降至70.2,创自2011年以来的最低水平,7月终值为81.2。该指数在过去50年中只有两次跌幅比这次更大。一次是在2007-2009年经济衰退最严重时期,另一次是2020年4月大流行爆发时第一轮封锁措施实施期间。
2、截至上周五(8月13日),全国主流铜地区市场库存环比周一减少1.05万吨至15.95万吨。全国库存仅增加一周后又重新下降,去库主要发生在广东,该地区因上游冶炼厂限电减产导致到货量大减;此外,进口铜到货量也较上周有所减少,这也是导致库存下降的原因之一。
3、上周五(8月13日)上海保税区铜库存环比8月6日减少1.14万吨至38.07万吨,库存连续五周表现下滑,去库速度环比上周有所下降。
4、据调研的国内主要铜杆企业的生产及销售情况,综合看企业开工率约为70.75%,较上周增加3.62个百分比。
交易策略
近期宏观面多空交织,一方面是近期公布的美国就业数据、PPI数据超预期,市场通胀预期高涨下,货币政策提前转向的再度升温,而美联储本周多次鹰派发言亦加强了这一情绪,而另一方面,美国参议院通过万亿基建法案,叠加delta疫情的蔓延有部分抵消了前者的利空担忧。
从基本面来看,市场关注的智利三大铜矿罢工事件逐步进入尾声,智利Andina、Caserones铜矿谈判破裂,但全球最大铜矿Escondida则达成协议,短期而言对市场的冲击暂时告一段落。而下游则面临淡旺季转换的节点,社会库存整体维持低位水平。
总体而言,目前铜供需面暂未有重大矛盾,短期铜价仍震荡偏强的判断,预计铜价短期将以68000元/吨-72000元/吨区间震荡为主,可考虑区间内高抛低吸。
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