近期,根据伦敦金属交易所数据显示,铜价突破9000美元/吨大关。瑞银等投资机构称,主因是今明两年铜将出现供不应求现象,可预估库存量已经非常低。
预计3月将铜价整体将呈现先抑后扬的走势
近期四大期货交易所发出风险警示函,要求经纪公司提高保证金及涨跌幅幅度,并加强投资者教育,主要针对春节后铜价在投机资金的追捧下涨幅过快,近期铜价下跌短期内对过热的投机性行情有所降温,有利于挤出市场泡沫,铜价在高位的修正整理也将逐渐使下游买兴回归,有利于促进铜价良性慢涨。
总体来看,在基本面和宏观面共振下,预计三月铜价将呈现先抑后扬的走势,带动整个产业链回归良性发展。根据预期通胀变化趋势及二季度铜价对需求端的传导情况,分为悲观、中性、乐观三种情形,预计2021年LME铜均价在悲观预期下为7000美元/吨、9000美元/吨,在乐观预期下为10000美元/吨。
投资建议:随着铜价的上涨及高位持续的特点,对于铜产业链中掌握优质矿端资源的企业最为利好,同时对于本身具有成长性的龙头企业,有望更长时间享受到高价带来的利润增厚及业绩弹性。
风险提示:全球经济复苏不及预期,铜需求端不及预期;美联储货币政策变化,及流动性大幅收紧。
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