疫情下,钢铁行业受到较大影响,库存水平突破历史新高,但螺纹钢价格整体保持坚挺。随着下游各行业复工复产,以及疫情在海外的蔓延,钢材价格主导由预期转变为现实,形成长强板弱的格局。
风险提示政策风险。钢铁行业属于两高一剩行业,受到行业监管政策以及环保政策影响较大,政策执行力度的变化会导致行业供给端变动。钢材需求大幅下滑风险。钢铁行业存在着明显的周期波动,其下游包括房地产、基建、汽车、机械等领域,随着宏观经济环境变化以及行业政策导向的改变,相关行业均存在钢材消费下滑的可能。下游需求下滑或导致钢材价格的下跌,进而对行业盈利造成负面影响。原料价格波动风险。钢材生产的主要原材料包括铁矿石、焦炭等,均属于大宗商品,价格易受到多种因素影响发生大幅震荡。原料价格的上涨将挤压钢厂利润,对行业盈利水平造成影响。
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