近一年以来铁矿石期货出现了大幅下跌,主力合约1501在9月29日创出铁矿石期货上市以来的最低价格537元/吨,截止10月10日收盘价为568元/吨,相比最初上市1000元/吨的价格来说。
近一年以来铁矿石期货出现了大幅下跌,主力合约1501在9月29日创出铁矿石期货上市以来的最低价格537元/吨,截止10月10日收盘价为568元/吨,相比最初上市1000元/吨的价格来说。
可以说是“腰斩”,面对着铁矿石的如此跌跌不休的深度跌幅,铁矿石后市将如何呢,随着近几天持仓量逐步增加,成交量的放大,笔者认为铁矿石期货的阶段性底部或已在来临。
1.季节性旺季来临,黑色产业链终端需求增加
黑色产业链终端传统旺季就在时------“金九银十”,面对着旺季的来临,需求量的增加,将对铁矿石价格起到稳定的作用,同时国庆期间国家又出台了房产新政,在心理层面对黑色产业链终端将有所提振,其中亮点为:一是利率最低7折;二是“认房不认贷”;三是MBS和专向金融债。新政释放的信号非常明确,即调整之前过紧的房地产政策。虽然从根本上对房地产(黑色产业链终端)供需不会发生实质性改变,但更多的能从心理层面上对黑色产业链终端有所提振。而更多的是,随着国家更多的基础项目建设的开工和密集施工,铁路建设、水利建设、城市建设、棚户区改造建设等拉动着黑色产业链终端的需求,可以预见,后市的需求将会出现大幅增加。
2.铁矿石成本支撑
中钢协数据显示,9月29日直接进口铁矿石62%品位干基粉矿到岸价格为78.01美元/吨,9月平均价格为82.49美元/吨,而年初进口铁矿石价格曾在130美元/吨以上,2011年更曾高达170美元/吨,现在在国庆节前进口铁矿石价格已经跌破80美元/吨大关,回落至五年前水平,事实上,铁矿石价格连续下跌后,已经逼近或接近铁矿石生产的成本线,后市在成本价格的支撑下,铁矿石再度下跌的可能性不大。
3.铁矿石经历大跌,周期反弹
铁矿石从上市交易以来,就一路下跌、跌跌不休,从最高价格到最低价格可以说是“腰斩”,面对着如此之深的深度跌幅,后市在成本的压力下可以说是再向下的空间不大,近年来随着铁矿巨头的大幅提高产量,打压其它零星生产商,加之经济下行,需求减弱,铁矿行业也在进行着重大“洗牌”,许多零星生产商不得不退出或是关停,经过此轮“清洗”估计业内可以说是惨不忍睹,面对于铁矿巨头和零星生产商来说短期都是“双输”,若长此以往,估计铁矿巨头也会难以为继或是面临破产的边缘,所以说后市铁矿石要再度大跌的可能性不大,随着时间的推移,后市存在着周期性反弹的可能。
4.钢材出口转好,在一度程度下支撑铁矿石价格
数据显示,1-8月我国累计出口钢材5638万吨,同比增长34.3%;进口钢材964万吨,同比增长4.4%;折合粗钢净出口4972万吨,同比增长42.7%。据生意社监测显示,这一水平已经达到历史高位。且在价格方面,1-8月钢材出口平均795.3美元/吨,同比下降7.5%;进口平均1249.9美元/吨,同比增长3.5%。笔者在此引用资深分析师张琳的话语,“2013年中国保持全球最大钢材出口国地位,总计出口钢材6150万吨,比排名第二位的日本出口量多出将近2000万吨。目前看来,2014年国内出口钢材数量上肯定要高于2013年。”经过9月份钢材的这轮暴跌,出口钢材的利润比前期更高,预计后期出口量将会进一步增加;同时WSA预计2014年全球钢铁消耗量将为约15.62亿吨,上升2.0%,2013年增长率为3.8%;另外WSA预计全球钢铁消耗量将上升2.0%,2015年达到约15.94亿吨; 在出口转好和国际需求增加的影响下,或许对于国内极度低迷的国内铁铁市场多些期待,对后市钢铁价格再度下跌有抑制作用,在一度程度下也支撑了铁矿石的价格。
综上所述,笔者认为:铁矿石短期底部或已确立,可尝试多单操作,交易策略:以5日均价(价格区间:553---560)中轴进行中期多单,止损价格为(价格区间:543---550),止盈价格为40日均线甚至更高(价格区间:608---615)。
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