美联储加息周期临近,9月份美债收益率较前期回升。REITs和大宗商品等利率敏感性资产下跌(REITS近一个月下跌,但年初至今涨幅居首)。
美联储加息周期临近,9月份美债收益率较前期回升。REITs和大宗商品等利率敏感性资产下跌(REITS近一个月下跌,但年初至今涨幅居首)。
前瑞银首席经济学家George Magnus指出,“美元可能已经启动了自布雷顿森林体系解体之后的第三次大牛市。这次牛市可能和前两次遥相呼应。”
自6月30日以来,彭博大宗商品指数下跌了11%,整个二季度跌幅为2011年以来最大。而MSCI 所有国家全球股指下跌2.7%。追踪10种主要货币对的彭博美元指数跳涨6.5%,为2008年以来的最大幅度,并于昨日触及2010年6月以来的最高点。
Magnus表示,“这次美元的上涨,主要是受到美国经济回暖,名义或真实利率利率上涨的推动。从某种程度上说,还伴随着一些新兴市场国家的衰落和大宗工业商品价格的走低。而自2011年美元走弱以来,这两者都经历了很长一段时间的繁荣。”
尽管追踪22种原材料价格的彭博大宗商品指数已跌至五年低点,但部分投资者仍认为,大宗商品市场将有更糟糕的事情发生。彭博社数据显示,本月,美国原材料行业的交易所交易产品资金流出高达8730亿美元,为4月以来的最大规模。
撤出大宗商品资金的投资者主要看淡此类资产的需求前景。作为全球最大谷物、能源和金属买家的中国,其经济增速可能为20年最慢。而正因中国和欧洲的能源消费需求增长前景暗淡,国际能源署调降了全球原油需求的预估。
Huntington Asset Advisors基金经理Peter Sorrentino表示,“大宗商品整体行业在很长一段时期内表现良好,吸引了大量资金进入,也导致了供应过剩和产能过剩。(但目前)它肯定已经变成了资金开始撤离的资产种类。”
多家国际著名投行看空原材料行业。从法国兴业银行到花旗集团都预计,很多原材料行业将持续亏损。
法国兴业银行在9月12日调降了其追踪的43种原材料的价格预期。9月24日,花旗集团也削减了包括原油、黄金、玉米和小麦在内的价格预期。高盛看空铜和黄金。大量供应助推覆盖22种原材料的彭博大宗商品指数中的14种商品期货走低。
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