截止27日,港口库存环比累库。45港铁矿石库存13774万吨环比周一上升70万吨。22日钢厂库存9531万吨,环比上周四下降37.5万吨,同比依然偏高。总体库存水平同比抬升。
【现货】
昨日现货价格下跌,日照PB粉环比-31至904元/吨,超特粉环比-25至795元/吨,卡粉-30至1006元每吨。
【基差】
当前港口PB粉和卡粉仓单成本分别为950,956元/吨。夜盘基差85元每吨。
【需求】
截止22日,日均铁水产量环比-1万吨至223.5万吨,钢厂利润因焦炭提降小幅改善。节后钢厂产量不增反降,也验证钢厂复产偏慢的预期。
【供给】
19日45港和47港到港量分别为2023.6万吨和2118.8万吨,环比-505万吨和459万吨。到港量环比下降。全球发运总量2603.7万吨,环比下降,同比持平。澳洲和巴西因为天气原因发运下降较多。但非主流发运保持高位,同比上升,补充了澳巴发运减量。
【库存】
截止27日,港口库存环比累库。45港铁矿石库存13774万吨环比周一上升70万吨。22日钢厂库存9531万吨,环比上周四下降37.5万吨,同比依然偏高。总体库存水平同比抬升。
【观点】
铁矿石进一步下跌,近期供需面数据都偏利空。昨日发运数据和到港数据环比回落,受天气影响澳巴本周减量明显,但非主流增量补充了澳巴的减量,供应上短期有天气干扰,但非主流增量格局没变。铁水下降影响港口环比累库,前期高发运预计还将影响到港量保持高位。市场交易弱需求预期下,铁矿石库存同比上升,估值回落。后期钢厂复产高度将决定估值中枢,预计铁矿石保持偏弱走势,操作前期建议950以上做空铁矿石策略,已经接近850-800的止盈区间,可考虑850以下逐步止盈。
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