期货市场:昨夜盘铁矿继续走强,主力合约上涨2.06%收于693.5。现货市场:周初进口矿现货市场信心增强,高中低品矿价格集体反弹。
铁矿石期货行情复盘
期货市场:昨夜盘铁矿继续走强,主力合约上涨2.06%收于693.5。
现货市场:周初进口矿现货市场信心增强,高中低品矿价格集体反弹。截止1月4日,青岛港PB粉现货报793元/吨,日环比上涨10元/吨,卡粉报970元/吨,日环比上涨7元/吨,杨迪粉报660元/吨,日环比上涨10元/吨。
【基本面及重要资讯】
本周央行公开市场将有7000亿元逆回购到期,由于元旦假期因素,1月4日到期2700亿元,5-7日分别到期2100亿元,1100亿元,1100亿元。
唐山自1月3日12时起全市启动重污染天气橙色预警,具体解除时间另行通知。
Mysteel预估12月下旬全国粗钢预估产量2629.18万吨,日均产量239.02万吨,环比12月中旬上升1.48%,同比下降18.86%。
据Mysteel计算,2021年全年唐山地区126座高炉产能利用率均值为64.07%,同比下降19.29%。影响全年铁水产量约5231万吨,顺利完成了全年1237万吨粗钢压减任务。2022年一季度唐山地区的粗钢产量应不高于2392万吨。
印尼于2022年1月禁止煤炭出口。
12月30日央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%,有100亿元逆回购到期,实现净投放900亿元。
12月24日至明年1月底,有49座高炉计划复产,产能约17万吨/天,10座高炉计划停产检修,产能约6万吨/天。若如期停复产预计明年1月日均铁水产量将会恢复至205-207万吨/天。
截止12月26日,12个省市已披露2022年地方政府债券发行计划,一季度地方政府债券拟发行金额超过6000亿,其中新增专项债券发行金额约4500亿。
2022年新增专项债务限额提前下达1.46万亿,河北,山西,江西,浙江等多地已披露明年一季度的新增专项债发行计划。
周初铁矿盘面领涨整个黑色系,夜盘进一步上行。虽然唐山地区再度启动重污染天气橙色预警,但周初现货市场挺价信心仍较强。
近期成材消费淡季特征逐步显现,但当前成材库存水平处于低位,冬储价格近年新高,基差偏高,成材价格转入盘整。长流程钢厂利润空间的回落使得对铁矿价格的上行驱动减弱。
另外经过近期的补库后,当前钢厂厂内进口矿库存水平已回升至11月初水平,短期补库的积极性有所回落,上周铁水产量回升但疏港环比回落,重回按需采购,使得铁矿价格上行斜率放缓。
但对于铁矿基本面而言,自身供需最为疲软的时刻已经过去,虽然上周港口库存再度出现累库,但日均铁水产量出现明显回升。随着需求端数据的改善,铁矿市场看涨情绪再度发酵。
随着1月高炉复产的增多,日均铁水产量有望回升至205-207万吨附近,铁矿日耗将进一步提升。冲年报后外矿发运即将转入季节性淡季,供应端压力后续将阶段性缓解,港口库存阶段性顶部将至。
印尼于2022年1月禁止煤炭出口,短期提振国内焦炭价格,进而提振铁矿市场短期看涨情绪,操作上春节前以逢低做多思路应对。
【交易策略】
1月随着铁水产量的回升铁矿价格易涨难跌,操作上春节前以逢低做多思路应对。期权策略上可尝试卖出看跌期权以收取权利金,或构建买入跨式组合策略做多波动率。
(来源:方正中期期货)
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