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铁矿石早盘提示:9月价格有望迎来阶段性走强

期货市场:上周五铁矿夜盘出现小幅反弹,主力合约上涨0.62%收于736。

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铁矿石行情复盘

期货市场:上周五铁矿夜盘出现小幅反弹,主力合约上涨0.62%收于736。

现货市场:当前现货市场信心仍较弱,进口矿现货价格近期延续跌势,高品矿跌幅居前,杨迪粉仍相对抗跌。截止9月10日,青岛港PB粉现货报970元/吨,周环比下跌50元/吨,卡粉报1270元/吨,周环比下跌115元/吨,杨迪粉报900元/吨,周环比下跌23元/吨。普氏指数9月9日报130.05美金,周环比下跌15美金。

【基本面及重要资讯】

据巴西工业、外贸和服务部最新统计数据显示,巴西铁矿石出口量创2020年9月以来新高,达3480万吨,环比增长10%,同比增长11.7%。淡水河谷,保持2021年铁矿石生产指导量不变(3.15-3.35亿吨)。今年上半年,淡水河谷产量同比增加了13%至1.44亿吨。

淡水河谷当地时间上周四(9日)表示,将2022年的铁矿石产能预测下调至3.7亿吨,此前预期目标是4亿吨。据报道,下调主要原因是该公司在巴西北部的高质量业务出现问题――即其北岭(Serra Norte)综合项目以及S11D项目额外废物处理设施的许可证审批,出现延迟。因为这些障碍,淡水河谷目前预计,其北部地区“中期”年产能将达到2.15亿吨。该公司预期明年北区产能为2.05亿吨,低于此前预计的2.3亿吨。尽管产能与实际产量不同,但扩张速度低于此前预期,使淡水河谷未来几年增加铁矿供应的空间变小。

8月30日-9月5日,澳巴主港铁矿石发运量为2565.5万吨,环比减少49.5万吨。澳矿发运量为1797.2万吨环比下降50万吨1847.2万吨,其中发运至我国的量为1532.3万吨,环比下降49.9万吨。同期巴西矿发运量为768.3万吨,环比增加0.5万吨。

8月30日-9月5日,我国45港铁矿石到港量为2287.5万吨,环比减少20.1万吨,其中北方六港到港量为1026.7万吨,环比减少243.1万吨。

据外媒报导,印度矿业公司NMDC周一宣称该公司已将块矿和粉矿的价格各下调1000卢比/吨(折合13.6美金/吨)。印度国有企业NMDC 今年4月至8月期间,铁矿石产量同比激增44%至1502万吨,其中8月产量同比增长88.9%至306万吨,铁矿石销量同比增长62.6%至291万吨。

鞍钢计划自9月23日起对鲅鱼圈4038立方米高炉进行为期70天的检修,预计影响铁水产量约63万吨。

上周黑色系普涨,但铁矿价格仍继续低迷,与炉料端其他品种走势继续分化,焦矿比和螺矿比继续走扩。现货市场信心进一步走弱,尤其是高品矿周度累计降幅较为明显。近期各地钢厂减产预期轮番发酵,市场对铁矿需求端的悲观情绪再度升温。上周实际减产力度也有所加大,247家钢厂高炉炼铁产能利用率环比下降0.68个百分点至84.77%,日均铁水产量环比下降1.81万吨至225.63万吨。247家钢厂对进口矿的日均消耗量为276.64万吨,环比下降1.55万吨。铁矿实际需求出现小幅走弱,但仍具一定韧性。

供应方面,上周外矿到港压力有所减轻,尤其是北方六港降幅明显,进口矿港口库存小幅回落。但下游采购意愿仍较为低迷,日均疏港量和港口现货日均成交量均再度回落。9月全国长流程钢厂虽仍将有一定规模的限产和检修,但预计铁水产量短期进一步下行空间有限。近期焦炭价格持续创新高,出现十轮提涨,累计涨幅过千元,但钢厂接受意愿仍较好,可见随着旺季临近钢厂对炉料端的需求较为刚性。而当前钢厂厂内铁矿库存水平处于绝对低位,中秋节前和国庆节前均有备货预期,钢厂端对铁矿的阶段性补库将短期提振矿价。上周成材表需开始出现明显改善,成材去库速度加快,对旺季铁元素的整体需求不悲观,随着旺季需求的释放,终端对整个产业链将贡献新增利润。届时长流程钢厂利润的走扩将对铁矿价格形成正反馈。

【交易策略】

旺季将至,9月铁矿价格有望迎来阶段性走强。操作上,短期进一步追空的风险已大于收益,可尝试逢低轻仓试多。中期可关注1-5合约间的反套机会。

(来源:方正中期期货)

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