铁矿石期货主力I1601在10月9日触及392高位后,一路走低,目前已经跌至350一线,跌幅达10%。反观现货市场,普氏指数再度跌破50美元关口,10月初至今跌幅达14%。
金投期货网(http://futures.cngold.org)11月19日讯,1、四大矿山三季度产能创单季度新高,为完成其全年发货量目标,四季度仍存在强烈增产预期。
2、主流矿发货量趋势性增和,矿石港口库存后期可能继续攀升,供给端对矿石难以形成有效支撑。
3、宏观经济继续恶化,房地产投资者增速不断创新低。
4、寒冬临近,工地逐步停工,钢材需求恶化,叠加年末钢企还贷压力,存在以价换量预期,钢材现货价格可能进一步下挫,这或将再次倒逼矿石现货探底。
5、主力合约I1601相对现货贴水仍达11%,目前这个时间点,离交割只有2个月时间,近月主力合约可能继续通过现货跌幅大于期货跌幅来修复基差。我们选择远月次主力合约I1605作为沽空对象,缓解基差修复预期对远月合约盘面影响。但若现货价格跌势不止,则也可以考虑适量沽空I1601合约。
一、近期走势回顾
铁矿石期货主力I1601在10月9日触及392高位后,一路走低,目前已经跌至350一线,跌幅达10%。反观现货市场,普氏指数再度跌破50美元关口,10月初至今跌幅达14%。矿石近期通过期货跌幅大于期货跌幅,基差有所修复。
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