铁矿石期货跌幅加速 假期间持有风险过大

金投期货网（http://futures.cngold.org/）9月23日讯，昨日铁矿石期货跌幅加速，主力1601白天盘跌近2%至384元/吨，晚间下跌更为流畅，收盘至373元/吨。对比周边商品，除了有色由于嘉能可事件暴跌之外，相关原油等并未出现异常波动。且矿石现货仍然稳定，我们虽然近期持偏空观点，但对于本周以来的下跌节奏仍然较为意外。

现货方面节前仍然稳定。普式指数22日象征性的微跌0.05美金至57.65美金。钢厂采购谨慎。港口现货矿价维持440元/湿吨报价。现货折合盘面约465元/吨，期矿贴水幅度已经触及80元/吨左右的上市以来极大值。逻辑上讲，远期供应增大，钢厂产钢亏损，矿市价格压力增加。但近20%左右的贴水深度无疑是对未来基本面恶化赋予了太多预期。考虑钢厂开工率刚性支撑，节后现货矿价能有多大跌幅还不明朗。

操作上，前期入场空单盈利颇丰，但此次下跌节奏大幅超预期，且370元附近已经反映我们的基本面预期。建议空单减仓，若空单得不到现货配合，假期间持有风险过大。

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