铁矿石期货大幅贴水后的价差回归带来的“软逼仓”,以及阿特拉斯矿山停产引发的做多情绪。这些因素到了现在,可以说力量已经差不多耗尽,因此不宜继续看多。
5月18日铁矿石期货消息,回顾上一份投资报告,我们在3月份推荐做空铁矿石,入场位置440-460,目标位置390-410。在报告推出之后,铁矿石价格一路下行,从450下跌至370附近。承蒙天幸,我们实现了预期的40%收益率,并且在4月中旬开始的大反弹中保持观望,等待再次入场做空的机会。
现在我们认为再次做空的机会到来,建议投资者在415-435入场,目标位置380-390。对于这样一个建议,可能面临一些疑问,最主要的可能是两个问题:为什么选择做空?为什么选择现在做空?对于第一个问题,答案比较明显,因为今年依然处于铁矿石的下跌周期之中,供给过剩比去年严重,并且四大矿山依然有利润,这样的基本面决定了下跌的大方向。第二个问题就比较复杂一点,首先需要确定驱动4月中旬以来这波反弹的力量已经耗尽,然后再看有什么理由可以支撑我们去做空。
我们认为4月中旬以来的反弹是各种因素结合在一起共振造成的,包括钢厂补原料库存,期货大幅贴水后的价差回归带来的“软逼仓”,以及阿特拉斯矿山停产引发的做多情绪。这些因素到了现在,可以说力量已经差不多耗尽,因此不宜继续看多。
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