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螺纹钢行情仍存隐忧 谨防冲高后的快速回落风险

自去年国庆节后至今,螺纹钢价格维持震荡上行态势,除了全球货币宽松下的商品通胀逻辑之外,供需基本面改善是主要原因。从驱动上看,去年底钢价走强更多源于成本上升,而春节后这一波上涨,则来自于自身供需改善。当需求旺季遇上唐山限产加码,钢材市场迎来全...

自去年国庆节后至今,螺纹钢价格维持震荡上行态势,除了全球货币宽松下的商品通胀逻辑之外,供需基本面改善是主要原因。从驱动上看,去年底钢价走强更多源于成本上升,而春节后这一波上涨,则来自于自身供需改善。当需求旺季遇上唐山限产加码,钢材市场迎来全年最好时光,吨钢利润持续扩大,螺纹钢期货5月合约创出上市以来新高。

螺纹钢行情仍存隐忧 谨防冲高后的快速回落风险

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在乐观情绪驱动下,预计螺纹钢期货价格短期强势不改,有继续上冲的动能。而中线来看,限产将反复发酵,但边际上或有松动。考虑到今年赶工后劲可能不及去年,去库持续性面临一定考验,需谨防钢价冲高之后快速回落的风险。

一、需求韧性较强,旺季表现亮眼

随着气温回升,目前螺纹钢需求已进入传统旺季,现货成交强劲。上周四,全国贸易商建材成交达到35万吨,创出单日历史新高,螺纹周度表观消费量达到451万吨,逼近去年旺季478万吨的历史高点。需求旺盛叠加唐山限产加码,库存去化速度明显加快,成为近期钢价上涨的主要驱动力。

从下游行业看,在“房住不炒”的政策基调下,房地产市场整体以稳为主。尽管融资收紧后新开工及土地购置面积受到冲击,但目前房屋销售依然良好,库存水平也处于绝对低位。高施工面积、慢施工节奏下,地产投资韧性依然较强,整体或呈现缓慢回落态势。基建方面,随着国内经济稳步回暖,2021年逆周期托底力度有所下降,不过宏观政策仍将保持连续性、稳定性、可持续性,不会急转弯。根据政府工作报告, 2021年财政赤字率拟按3.2%左右安排、新增地方政府专项债3.65万亿,预计基建投资有望保持温和复苏态势。总体上,我们认为建材需求韧性较强,不会显著爆发但仍有内生增长动能。

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