截至8月29日,焦炭总库存837.9万吨,周环比+1.4万吨,其中,全样本独立焦企焦炭库存77.9万吨,周环比+2.5,247家钢厂焦炭库存541.9万吨,周环比+4.9。港口库存218.1万吨,周环比-6。焦炭总库存小幅升上。
【期现】
截至9月2日,主力合约收盘价1931元,环比-66元。汾渭CCI吕梁准一级冶金焦报1460元,环比持平,日照准一级冶金焦报1720元,环比-20。日照港仓单1909元,期货升水23元。市场情绪较弱,黑色普跌,基差有所收敛,现货端有一定提涨意愿。
【利润】
截至8月29日,钢联数据显示全国平均吨焦盈利-37元,利润周环比持平,其中,山西准一级焦平均盈利-4元(-2),山东准一级焦平均盈利10元(+9),内蒙二级焦平均盈利-113元(-8),河北准一级焦平均盈利41元(+4)。
【供给】
截至8月29日,247家钢厂焦炭日均产量47万吨,周环比-0.1,全样本独立焦化厂焦炭日均产量63.8万吨,周环比-2.3。总产量预估-2.4至114.2万吨。焦企亏损加剧,供给大幅回落。
【需求】
截至8月29日,247家钢厂日均铁水220.9万吨,周环比-3.6,折算焦炭需求112.8万吨,日均供需差环比-0.58至1.4万吨。铁水再度大幅下滑,但是供给降幅更快。
【库存】
截至8月29日,焦炭总库存837.9万吨,周环比+1.4万吨,其中,全样本独立焦企焦炭库存77.9万吨,周环比+2.5,247家钢厂焦炭库存541.9万吨,周环比+4.9。港口库存218.1万吨,周环比-6。焦炭总库存小幅升上。
【观点】
焦企亏损扩大,供给加速回落,钢厂利润有所修复,虽然铁水仍在回落,但市场对铁水修复的预期在增加,此外,焦煤底部抬升,对焦炭形成支撑,叠加宏观层面专项债加速发行,预计9月焦炭仍有继续反弹空间,建议逢低做多为主。
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