昨日,A股再次回落,Wind全A下跌1.78%,成交额7100亿元。中证1000下跌2.09%,中证500下跌1.99%,沪深300下跌1.7%,上证50下跌1.51%。
股指:指数层面预计维持震荡格局
昨日,A股再次回落,Wind全A下跌1.78%,成交额7100亿元。中证1000下跌2.09%,中证500下跌1.99%,沪深300下跌1.7%,上证50下跌1.51%。近期公布多项经济及金融数据:7月规模以上工业增加值同比5.1%,社零同比2.7%,固定资产投资同比3.6%;7月社融信贷数据整体偏弱,社融存量同比增速为8.2%,金融机构新增人民币贷款比上年同期减少859亿元;M1同比跌幅6.6%,M2同比增加6.3%。随着美联储即将进入降息周期,央行降息空间逐步打开,这对于从分母端修复权益类资产较为有利。在债务周期主导的去杠杆阶段,名义利率的调降对于资产价格企稳、权益市场风险偏好的回升较为重要。此外,相关部门在制定政策时把促销费放在了更加重要的位置,包括推动大规模以旧换新、构建全国统一大市场等举措接连出台,有助于经济名义增速的修复。整体来看,在政策不断加码的背景下,指数层面预计维持震荡格局。基差方面,IM2409基差-16.91,IC2409基差-14.48,IF2409基差-5.21,IH2409基差-0.33。
国债:债券市场缺乏大幅回调动力
国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.58%,10年期主力合约涨0.29%,5年期主力合约涨0.23%,2年期主力合约涨0.11%。公开市场方面,央行昨日进行35亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平。因有4710亿元7天期逆回购到期,因此当日实现净回笼4675亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.519%,跌1.32个基点;7天期报1.6912%,跌0.85个基点。2024年8月,三大政策性银行净归还抵押补充贷款778亿元,期末抵押补充贷款余额为26541亿元。8月PMI继续回落,表明经济弱修复局面延续,债券市场缺乏大幅回调动力。当前央行在二级市场实现买短卖长落地,9月国债收益率在整体震荡的同时,收益率曲线有望继续陡峭化。
(来源:光大期货)
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