昨日,权益市场大幅波动,Wind全A收跌2.27%,成交额8900亿元。中证1000下跌6.16%,中证500下跌2.26%,沪深300上涨0.65%,上证50上涨1.18%。
股指:宽幅震荡仍是近期主旋律
昨日,权益市场大幅波动,Wind全A收跌2.27%,成交额8900亿元。中证1000下跌6.16%,中证500下跌2.26%,沪深300上涨0.65%,上证50上涨1.18%。1月以来,A股指数经历了几轮快速风险出清,市场情绪偏低。权益市场走弱仍应归因于经济预期的偏低。一方面,房地产市场恢复缓慢,化债的进程仍需更多耐心;另一方面,企业融资需求偏弱仍是当前需要重点解决的问题。两者共同拖累市场预期。但是,目前股指基本面并无明显利空因素,上层对于防范化解系统性金融风险态度坚决,政策端多措并举维护权益市场的高效发展,资金端大力配置托底优质资产。因此,多空博弈下的宽幅震荡仍是近期主旋律。基差方面,IM2402基差-116.47,IC2402基差-80.26,IF2402基差-29.22,IH2402基差-15.28。
国债:国债期货偏强运行态势有望延续
2月5日,国债期货收盘,30年期主力合约涨0.49%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.00%。央行进行1000亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%,与此前持平,当日有5000亿元7天期逆回购到期,净回笼4000亿元。2月5日人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金约1万亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.6877%,跌3.11个基点;7天期报1.9678%,涨12.38个基点。股债“跷跷板”效应以及货币政策发力背景下债券市场牛市延续。短期来看,节前降准落地对冲春节取现需求,资金面难有大幅波动,市场风险偏好的下降以及降息预期推动下,国债期货偏强运行态势有望延续。
贵金属:建议轻仓为上
隔夜黄金震荡偏弱。美国1月ISM服务业意外升至四个月新高,物价和就业指数飙升,新订单也回暖。软着陆预期进一步增强,另外美联储主席鲍威尔讲话称谨慎降息,仍预期今年降息三次,低于市场预期的5次。3月降息渺茫,为贵金属蒙上一层阴影。且在美经济软着陆预期下,无论是美股还是美债表现均显示出此时推涨黄金的性价比不高。地缘政治也无更激进的表现,进入相持阶段。近期走势显现黄金对于消息面的敏感性,并无主线推动因素,这说明趋势性不强,临近春节不宜作出较激进的趋势判断,建议轻仓为上,做好仓位控制。
(来源:光大期货)
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