昨日,权益市场涨跌互现,Wind全A上涨0.28%,成交额6900亿元。中证1000上涨0.18%,中证500上涨0.25%,沪深300上涨0.2%,上证50上涨0.08%。
股指:近期市场低位震荡
昨日,权益市场涨跌互现,Wind全A上涨0.28%,成交额6900亿元。中证1000上涨0.18%,中证500上涨0.25%,沪深300上涨0.2%,上证50上涨0.08%。我们认为,近期市场低位震荡包含三方面因素:1)此前市场对于房地产周期性复苏的乐观情绪有所退化;2)美联储降息节奏可能慢于预期;3)地缘风险加剧,市场风险偏好回落。短期来看,上述问题具有一定的粘性,不易出现根本性的扭转,近期操作仍以震荡思路对待。长期来看,应对经济周期的最根本手段还在于高质量发展。只有通过自身的产业升级,供给侧结构性改革,切实推动内部需求的回升,才能修正市场的预期。从这一角度出发,颠覆性科技创新、新型基建等领域仍是今天值得关注的重点,政策的落地可能会给相关行业注入动能。基差方面,IM2401基差-39.9,IC2401基差-25.65,IF2401基差-0.1,IH2401基差1.18%。
国债:国债收益率再度下行空间较为有限
国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.57%创历史新高,10年期主力合约涨0.17%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.04%。央行开展650亿元7天期逆回购操作,因有850亿元14天期和1370亿元7天期逆回购到期,累计到期额为2220亿元,当日公开市场实现净回笼1570亿元。银存间质押式回购利率多数下跌。1天期品种报1.5787%,跌0.9个基点;7天期报1.7805%,跌1.13个基点。央行有关人士表示将强化逆周期和跨周期调节,从总量、结构、价格三方面发力,昨日国债期货再度上行。短期来看,经过连续2周的持续强势,10年期国债收益率已跌破2.5%,降息预期反应的较为充分,短期在无新增利好消息的情况下,国债收益率再度下行空间较为有限。
贵金属:金价总体保持高位震荡走势
隔夜伦敦现货黄金冲高回落。市场担心周四的美国CPI数据反弹使得美联储降息预期再次降温,美债收益率回升,美元指数回升,黄金则表现偏弱。若美CPI公布前金价持续偏弱,数据公布后或偏强。另外,美国政府官员表示抗通胀任务并未完成,世界银行表示2024年全球经济将进一步放缓。美国经济、就业和通胀数据不断摇摆,这也使得美联储未来货币政策路径并不确定,因此多空分歧下,市场在下次美联储议息前金价总体保持高位震荡走势。
(来源:光大期货)
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